Rendiconto finanziario (TTM)
Sim Leisure Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -2 | 2 | 10 | 17 | 25 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 27 | 21 | 14 | 43 | 72 |
| Modifica (%) | -70,49 | -238,87 | 321,50 | 76,28 | 45,22 | 31,14 | -0,82 | -0,82 | -3,48 | -3,60 | 2,96 | 2,88 | -6,77 | -7,26 | -23,63 | -30,94 | 203,39 | 67,04 | |
| % del flusso di cassa | 92,75 | -72,48 | 21,65 | 67,67 | 94,78 | 137,28 | 179,55 | 245,91 | 393,91 | 645,90 | 2.066,99 | -2.950,90 | -896,43 | 6.303,88 | 612,58 | 1.209,66 | -1.426,32 | 212,38 | 173,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -2 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -7 | -10 | -14 | -18 | -14 | -10 | -7 | -5 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | -54,52 | -119,89 | -202,62 | 197,45 | 129,64 | 56,45 | -17,81 | -21,67 | 100,44 | 50,11 | 41,08 | 29,12 | -23,57 | -30,84 | -22,07 | -28,33 | 35,45 | 26,17 | |
| % del flusso di cassa | 86,16 | -103,76 | 4,44 | -3,38 | -7,99 | -18,29 | -28,54 | -32,39 | -40,98 | -139,53 | -695,32 | 1.360,18 | 518,60 | -2.989,87 | -216,69 | -436,61 | 534,30 | -35,52 | -21,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | -4 | -10 | -15 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -15 | -12 | -10 | -8 | -14 | -20 |
| Modifica (%) | 32,09 | 24,30 | -36,41 | -57,25 | -275,09 | 157,11 | 59,54 | 37,32 | -5,67 | -6,01 | -4,00 | -4,17 | -14,71 | -17,25 | -16,20 | -19,33 | 73,79 | 42,46 | |
| % del flusso di cassa | -78,93 | 276,08 | 73,83 | 34,81 | 11,83 | -20,65 | -52,95 | -116,66 | -258,72 | -414,61 | -1.293,72 | 1.722,01 | 487,29 | -3.134,81 | -271,82 | -588,99 | 811,27 | -69,19 | -48,11 |
| Flusso di cassa | -6 | 2 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 13 | 8 | 5 | 1 | -1 | -4 | 0 | 4 | 2 | -1 | 20 | 42 |
| Modifica (%) | -137,77 | 364,80 | 34,87 | 25,86 | 0,26 | 0,26 | -27,58 | -38,08 | -41,13 | -69,88 | -172,12 | 238,66 | -113,26 | 854,31 | -61,33 | -158,57 | -2.137,54 | 104,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
