Rendiconto finanziario (TTM)
UltraGreen.ai Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 25 | 54 | 58 | 61 | 53 |
| Modifica (%) | 7,28 | 113,32 | 6,33 | 5,95 | -12,90 | |
| % del flusso di cassa | 153,06 | -353,35 | -1.685,97 | 1.703,08 | 611,66 | 32,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -21 | -15 | -17 | -19 | 13 |
| Modifica (%) | 1.267,36 | -30,02 | 13,83 | 12,15 | -168,29 | |
| % del flusso di cassa | -10,03 | 295,08 | 461,89 | -499,52 | -189,90 | 7,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -12 | -42 | -38 | -34 | 96 |
| Modifica (%) | 78,88 | 261,87 | -10,21 | -11,37 | -384,14 | |
| % del flusso di cassa | -42,20 | 162,45 | 1.314,92 | -1.121,67 | -336,99 | 58,65 |
| Flusso di cassa | 16 | -7 | -3 | 3 | 10 | 163 |
| Modifica (%) | -146,47 | -55,29 | -205,26 | 195,00 | 1.532,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
