Rendiconto finanziario (TTM)
Sarine Technologies Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | 9 | 19 | 20 | 21 | 18 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | -1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| Modifica (%) | 174,35 | -592,54 | 120,30 | 4,18 | 4,01 | -15,73 | -18,67 | -5,46 | -5,78 | -31,44 | -45,85 | -59,98 | -149,88 | -317,57 | 145,96 | 42,66 | 29,90 | -17,07 | -20,59 | |
| % del flusso di cassa | -43,77 | -64,25 | 153,88 | 223,95 | 271,14 | 336,61 | 330,63 | 322,28 | 1.121,13 | -628,86 | -208,62 | -74,51 | -40,85 | 32,34 | -60,83 | -131,75 | -182,35 | -230,01 | 605,51 | 92,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 4 | -1 | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 4 | -1 | -5 | -7 | -8 | -2 | 5 |
| Modifica (%) | 41,46 | -130,64 | 426,36 | -26,36 | -35,79 | -67,43 | -207,07 | -145,77 | 318,46 | -64,94 | -185,19 | 233,15 | 69,98 | -119,44 | 614,47 | 28,58 | 22,23 | -80,88 | -423,05 | |
| % del flusso di cassa | 201,80 | 152,74 | -22,76 | -79,13 | -67,73 | -51,90 | -19,70 | 25,28 | -42,59 | 106,09 | 18,00 | -10,11 | -46,16 | -124,53 | 20,92 | 131,65 | 164,22 | 194,91 | -118,29 | 73,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 0 | -2 | -4 | -8 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -9 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -148,13 | -528,63 | 123,33 | 104,24 | 51,04 | -4,08 | -4,25 | 8,01 | 7,41 | -2,18 | -2,23 | -26,08 | -35,29 | -15,63 | -18,52 | 20,17 | 16,79 | -9,19 | -10,12 | |
| % del flusso di cassa | -54,56 | 14,05 | -29,29 | -43,21 | -102,56 | -184,88 | -206,72 | -237,24 | -942,87 | 602,93 | 285,35 | 184,00 | 186,33 | 191,37 | 139,58 | 100,15 | 116,76 | 132,41 | -381,71 | -66,30 |
| Flusso di cassa | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | 1 | 7 |
| Modifica (%) | 86,90 | 105,65 | 51,37 | -13,95 | -16,22 | -14,21 | -16,56 | -72,82 | -267,98 | 106,68 | 51,62 | -27,00 | -36,99 | 15,68 | 13,55 | 3,08 | 2,99 | -131,50 | 417,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
