Rendiconto finanziario (TTM)
OUE Real Estate Investment Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 223 | 234 | 195 | 187 | 177 | 167 | 173 | 179 | 181 | 184 | 191 | 199 | 206 | 213 | 210 | 207 | 203 | 198 | 199 | 200 |
| Modifica (%) | 5,20 | -16,84 | -3,94 | -5,45 | -5,77 | 3,62 | 3,49 | 1,30 | 1,29 | 4,22 | 4,05 | 3,61 | 3,48 | -1,49 | -1,51 | -2,14 | -2,19 | 0,54 | 0,53 | |
| % del flusso di cassa | 1.464,92 | 805,41 | 743,64 | 1.659,16 | -2.002,95 | -575,99 | -596,53 | -617,04 | -927,92 | -1.823,13 | 5.629,13 | 1.180,23 | 1.908,77 | 4.498,99 | -61.644,72 | -3.816,22 | 134,16 | 64,45 | 65,90 | 67,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -7 | 466 | 936 | 919 | 903 | 427 | -48 | -40 | -31 | -25 | -18 | -8 | 1 | 0 | -1 | 142 | 285 | 284 | 284 |
| Modifica (%) | -32,49 | -6.755,61 | 100,86 | -1,80 | -1,83 | -52,68 | -111,34 | -18,15 | -22,18 | -20,22 | -25,35 | -53,97 | -117,24 | -75,45 | -307,26 | -19.285,98 | 100,52 | -0,34 | -0,34 | |
| % del flusso di cassa | -68,21 | -24,07 | 1.778,44 | 8.296,52 | -10.402,84 | -3.116,55 | -1.473,89 | 167,07 | 202,99 | 306,43 | -724,23 | -108,94 | -78,28 | 30,74 | -104,99 | 13,68 | 94,27 | 92,85 | 94,11 | 95,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -198 | -200 | -635 | -1.115 | -1.108 | -1.101 | -630 | -160 | -159 | -159 | -160 | -160 | -185 | -209 | -210 | -211 | -193 | -176 | -175 | -175 |
| Modifica (%) | 1,01 | 216,80 | 75,51 | -0,63 | -0,64 | -42,74 | -74,65 | -0,20 | -0,20 | 0,38 | 0,37 | 15,17 | 13,17 | 0,55 | 0,55 | -8,42 | -9,19 | -0,25 | -0,26 | |
| % del flusso di cassa | -1.305,26 | -689,03 | -2.423,58 | -9.879,32 | 12.534,27 | 3.800,72 | 2.175,07 | 551,09 | 816,46 | 1.580,61 | -4.700,37 | -950,70 | -1.709,07 | -4.405,31 | 61.612,61 | 3.894,08 | -128,12 | -57,14 | -57,97 | -58,82 |
| Flusso di cassa | 15 | 29 | 26 | 11 | -9 | -29 | -29 | -29 | -20 | -10 | 3 | 17 | 11 | 5 | -0 | -5 | 151 | 307 | 302 | 297 |
| Modifica (%) | 91,35 | -9,93 | -56,94 | -178,32 | 227,68 | 0,05 | 0,05 | -32,64 | -48,45 | -133,75 | 396,26 | -35,94 | -56,10 | -107,19 | 1.490,91 | -2.883,59 | 103,59 | -1,67 | -1,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
