Rendiconto finanziario (TTM)
SBS Transit Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 179 | 202 | 224 | 192 | 160 | 183 | 180 | 178 | 75 | 6 | 42 | 94 | 129 |
| Modifica (%) | 12,65 | 11,23 | -14,24 | -16,61 | 13,79 | -1,36 | -1,38 | -57,84 | -91,53 | 560,18 | 124,23 | 37,03 | |
| % del flusso di cassa | 335,98 | 234,85 | 189,36 | 176,83 | 161,84 | 129,23 | 134,15 | 139,62 | 280,83 | -14,32 | 321,22 | 861,52 | -19.191,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -26 | -33 | -29 | -25 | -6 | -6 | -6 | -3 | -4 | 18 | 18 | -17 |
| Modifica (%) | 33,09 | 24,86 | -11,34 | -12,79 | -75,07 | -4,37 | -4,57 | -51,49 | 50,47 | -532,94 | 2,21 | -192,78 | |
| % del flusso di cassa | -36,74 | -30,34 | -27,46 | -26,51 | -25,38 | -4,44 | -4,47 | -4,50 | -10,41 | 9,44 | 138,81 | 169,69 | 2.559,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -106 | -90 | -73 | -55 | -36 | -35 | -40 | -45 | -45 | -46 | -47 | -101 | -112 |
| Modifica (%) | -15,46 | -18,29 | -25,35 | -33,96 | -3,11 | 13,76 | 12,10 | 1,72 | 2,19 | 1,03 | 116,24 | 10,53 | |
| % del flusso di cassa | -199,23 | -104,50 | -61,90 | -50,31 | -36,47 | -24,79 | -29,68 | -35,12 | -170,42 | 104,88 | -360,03 | -931,22 | 16.731,94 |
| Flusso di cassa | 53 | 86 | 118 | 109 | 99 | 141 | 134 | 127 | 27 | -44 | 13 | 11 | -1 |
| Modifica (%) | 61,17 | 37,95 | -8,16 | -8,89 | 42,51 | -4,98 | -5,24 | -79,04 | -266,04 | -129,43 | -16,40 | -106,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
