Rendiconto finanziario (TTM)
Accrelist Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | -0 | -1 | -2 | 1 | -4 | -10 | -10 | -9 | -3 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 10,99 | 9,90 | 15,61 | 13,50 | -51,40 | -105,76 | 322,29 | 76,32 | -177,88 | -377,14 | 136,08 | -2,07 | -2,12 | -65,43 | -189,30 | -24,29 | -32,09 | |
| % del flusso di cassa | -1.826,98 | -1.174,17 | -908,15 | 423,45 | 199,98 | 164,85 | -31,27 | 128,86 | 76,35 | 17,77 | -55,05 | -147,32 | 21.784,09 | 139,36 | 48,07 | -42,84 | -46,95 | -57,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 11 | 16 | 22 | 14 | 6 | -0 | -7 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 2.346,00 | 95,91 | -27,09 | -37,15 | -213,57 | 188,05 | -1,39 | -1,41 | -749,54 | 45,13 | 31,10 | -36,90 | -58,49 | -108,08 | 1.338,12 | -22,32 | -28,73 | |
| % del flusso di cassa | -7,94 | -112,41 | -154,98 | 45,58 | 11,92 | -22,96 | -217,70 | 209,46 | 69,40 | 134,69 | 218,53 | 324,77 | -30.943,18 | -83,96 | 6,77 | 97,12 | 109,21 | 140,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -8 | -9 | -7 | -5 | -1 | 3 | 2 | 1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 23,88 | 19,28 | -21,33 | -27,11 | -77,89 | -352,26 | -30,15 | -43,17 | -482,05 | 8,35 | 7,71 | -20,50 | -25,79 | 1,48 | 1,46 | -36,95 | -58,62 | |
| % del flusso di cassa | 1.932,38 | 1.386,12 | 1.163,52 | -369,21 | -111,98 | -42,00 | 348,73 | -237,67 | -45,39 | -51,82 | -62,77 | -76,64 | 9.200,00 | 44,62 | 45,19 | 45,75 | 41,76 | 31,28 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | -1 | 2 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | 8 | 8 | 7 | -0 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 |
| Modifica (%) | 72,70 | 42,10 | -347,93 | 140,33 | -41,04 | -69,62 | -202,48 | 197,58 | -434,66 | -10,55 | -11,79 | -100,66 | 15.200,00 | 0,21 | 0,21 | -30,92 | -44,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
