Rendiconto finanziario (TTM)
Accrelist Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 9 | 4 | -0 | -1 | -2 | 1 | -4 | -10 | -9 | -8 | -2 | 4 | 3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 |
| Modifica (%) | 13,50 | -51,40 | -105,76 | 322,29 | 76,32 | -177,88 | -377,14 | 136,08 | -9,37 | -10,34 | -77,19 | -338,42 | -32,79 | -193,09 | 8,06 | 7,46 | 6,35 | -119,57 | |
| % del flusso di cassa | 423,45 | 199,98 | 164,85 | -31,27 | 128,86 | 76,35 | 17,77 | -55,05 | -147,32 | -804,22 | 179,20 | 40,75 | -96,84 | -82,51 | 77,49 | 120,83 | 233,09 | 158,33 | -33,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 11 | 16 | 22 | 14 | 6 | -0 | -7 | -5 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| Modifica (%) | -37,15 | -213,57 | 188,05 | -1,39 | -1,41 | -749,54 | 45,13 | 31,10 | -36,95 | -58,60 | -108,46 | 1.281,95 | -22,40 | -133,60 | 73,06 | 42,22 | 4,39 | -117,11 | |
| % del flusso di cassa | 45,58 | 11,92 | -22,96 | -217,70 | 209,46 | 69,40 | 134,69 | 218,53 | 324,77 | 1.233,45 | -126,90 | 10,70 | 147,45 | 145,05 | -49,17 | -122,79 | -313,50 | -209,03 | 38,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -5 | -1 | 3 | 2 | 1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -27,11 | -77,89 | -352,26 | -30,15 | -43,17 | -482,05 | 8,35 | 7,71 | -29,19 | -41,23 | 2,10 | 2,06 | -31,73 | 72,47 | -1,65 | -1,68 | 32,04 | -29,75 | |
| % del flusso di cassa | -369,21 | -111,98 | -42,00 | 348,73 | -237,67 | -45,39 | -51,82 | -62,77 | -76,64 | -326,88 | 47,75 | 48,60 | 49,44 | 42,79 | 74,46 | 105,66 | 186,50 | 157,29 | 118,92 |
| Flusso di cassa | 2 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | 8 | 8 | 7 | 1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 140,33 | -41,04 | -69,62 | -202,48 | 197,58 | -434,66 | -10,55 | -11,79 | -83,40 | -502,36 | 0,32 | 0,31 | -21,12 | -0,88 | -30,70 | -44,30 | 56,57 | -7,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
