Rendiconto finanziario (TTM)
Alliance Healthcare Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| Modifica (%) | 26,61 | 21,01 | 17,98 | 15,24 | -26,12 | -35,36 | -23,65 | -30,98 | 36,05 | 26,50 | 2,56 | 2,50 | 25,71 | 20,45 | -7,52 | -8,13 | 27,54 | 21,59 | |
| % del flusso di cassa | 1.185,78 | 463,06 | 331,28 | 276,54 | 246,57 | 357,92 | 6.599,86 | -655,35 | -212,34 | -447,98 | -1.261,25 | -674,41 | -467,50 | -1.079,20 | -7.943,71 | -537,00 | -256,02 | -1.073,55 | 1.013,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 50,28 | 33,46 | 13,48 | 11,88 | -14,10 | -16,41 | 46,14 | 31,57 | 43,55 | 30,34 | -13,21 | -15,22 | -24,03 | -31,63 | -12,56 | -14,36 | -0,07 | -0,07 | |
| % del flusso di cassa | -235,57 | -109,19 | -86,15 | -69,17 | -59,88 | -101,07 | -2.410,06 | 458,08 | 282,95 | 629,83 | 1.827,07 | 826,73 | 474,02 | 661,32 | 2.763,25 | 176,62 | 78,50 | 257,91 | -200,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -3,19 | -3,30 | 4,56 | 4,36 | -7,92 | -8,60 | -44,12 | -78,94 | -279,60 | 155,68 | -78,46 | -364,21 | 201,68 | 66,85 | 19,27 | 16,16 | 0,35 | 0,35 | |
| % del flusso di cassa | -850,22 | -253,87 | -145,13 | -107,36 | -86,69 | -156,85 | -4.089,80 | 297,27 | 29,39 | -81,86 | -465,82 | -52,32 | 93,48 | 517,87 | 5.280,46 | 460,38 | 277,52 | 915,64 | -713,45 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | 224,20 | 69,16 | 41,34 | 29,25 | -49,11 | -96,49 | -868,86 | 113,01 | -35,51 | -55,07 | 91,81 | 47,86 | -45,54 | -83,64 | 1.267,99 | 92,69 | -69,59 | -228,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
