Rendiconto finanziario (TTM)
Haw Par Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 25 | 17 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 41 | 43 | 46 | 54 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 59 | 64 |
| Modifica (%) | -45,85 | -33,17 | -49,64 | 61,86 | 38,22 | 23,68 | 19,15 | 23,73 | 19,18 | 6,09 | 5,74 | 18,24 | 15,43 | -3,66 | -3,80 | -3,71 | -3,86 | 9,50 | 8,68 | |
| % del flusso di cassa | 36,52 | 28,18 | 40,21 | -149,59 | 75,33 | 45,05 | 69,12 | 108,42 | -29,03 | -15,61 | -14,82 | -14,17 | -128,92 | 26,14 | 27,06 | 28,13 | 29,57 | 31,32 | 30,33 | 29,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 137 | 138 | 113 | 87 | 87 | 88 | 69 | 50 | -106 | -262 | -288 | -314 | -28 | 258 | 244 | 231 | 215 | 200 | 334 | 468 |
| Modifica (%) | 0,45 | -18,37 | -22,50 | 0,09 | 0,09 | -21,41 | -27,24 | -311,36 | 147,31 | 9,97 | 9,07 | -91,11 | -1.025,41 | -5,24 | -5,53 | -6,74 | -7,23 | 67,02 | 40,13 | |
| % del flusso di cassa | 108,61 | 155,48 | 271,03 | -1.551,76 | 483,23 | 209,27 | 204,00 | 195,41 | 89,39 | 99,75 | 98,14 | 96,83 | 66,19 | 107,60 | 109,55 | 111,80 | 113,87 | 116,35 | 171,87 | 215,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | -74 | -86 | -99 | -82 | -65 | -59 | -53 | -45 | -38 | -45 | -52 | -65 | -79 | -81 | -83 | -83 | -83 | -197 | -312 |
| Modifica (%) | 29,80 | 17,15 | 14,64 | -17,15 | -20,70 | -9,43 | -10,41 | -13,98 | -16,25 | 17,77 | 15,09 | 26,86 | 21,17 | 2,30 | 2,25 | -0,09 | -0,09 | 138,42 | 58,06 | |
| % del flusso di cassa | -44,92 | -83,10 | -207,88 | 1.760,53 | -453,81 | -155,70 | -174,93 | -206,32 | 38,41 | 14,52 | 15,29 | 15,92 | 155,37 | -33,07 | -36,35 | -40,15 | -43,81 | -48,21 | -101,66 | -144,04 |
| Flusso di cassa | 127 | 89 | 42 | -6 | 18 | 42 | 34 | 26 | -118 | -262 | -293 | -324 | -42 | 240 | 223 | 207 | 189 | 172 | 194 | 217 |
| Modifica (%) | -29,83 | -53,17 | -113,54 | -421,40 | 131,11 | -19,38 | -24,04 | -562,02 | 121,64 | 11,78 | 10,54 | -87,00 | -669,21 | -6,92 | -7,44 | -8,43 | -9,21 | 13,06 | 11,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
