Rendiconto finanziario (TTM)
GP Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 71 | 42 | 12 | -12 | -35 | -27 | -19 | 4 | 28 | 52 | 77 | 75 | 74 | 59 | 45 | 48 | 51 | 62 | 73 |
| Modifica (%) | -41,28 | -70,29 | -193,22 | 207,28 | -22,57 | -29,15 | -122,43 | 545,89 | 86,54 | 46,39 | -1,90 | -1,93 | -19,84 | -24,75 | 7,73 | 7,17 | 20,92 | 17,30 | |
| % del flusso di cassa | -224,87 | -313,56 | 248,66 | -21.133,94 | 728,23 | 128,46 | 51,35 | 244,95 | 67,99 | 167,57 | 361,39 | -543,36 | -150,84 | -165,91 | -198,85 | -176,29 | -160,51 | -369,82 | -4.586,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -54 | -28 | -25 | -21 | -14 | -7 | 12 | 31 | 27 | 24 | 5 | -14 | -26 | -38 | -46 | -54 | -43 | -32 |
| Modifica (%) | -32,11 | -47,29 | -13,20 | -15,20 | -33,25 | -49,82 | -269,04 | 159,16 | -11,22 | -12,64 | -79,36 | -384,44 | 86,41 | 46,35 | 20,99 | 17,35 | -20,63 | -25,99 | |
| % del flusso di cassa | 251,47 | 405,42 | -570,46 | -45.147,71 | 429,32 | 65,29 | 18,49 | 664,64 | 74,03 | 86,83 | 111,74 | -35,35 | 28,46 | 72,81 | 169,72 | 168,98 | 168,46 | 254,78 | 1.993,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | -2 | 20 | 31 | 41 | 10 | -22 | -17 | -12 | -35 | -57 | -75 | -93 | -61 | -28 | -30 | -32 | -35 | -38 |
| Modifica (%) | -90,30 | -931,25 | 54,30 | 35,19 | -76,62 | -327,72 | -22,99 | -29,85 | 191,80 | 65,73 | 31,34 | 23,86 | -34,78 | -53,32 | 6,12 | 5,77 | 9,61 | 8,77 | |
| % del flusso di cassa | 77,94 | 17,95 | 398,23 | 56.022,94 | -849,32 | -45,24 | 58,13 | -952,12 | -28,70 | -110,66 | -270,18 | 543,89 | 190,70 | 170,67 | 126,88 | 110,81 | 99,57 | 207,95 | 2.391,64 |
| Flusso di cassa | -31 | -13 | 5 | 0 | -5 | -21 | -38 | 2 | 41 | 31 | 21 | -14 | -49 | -36 | -22 | -27 | -32 | -17 | -2 |
| Modifica (%) | -57,89 | -137,46 | -98,90 | -9.017,43 | 338,93 | 77,22 | -104,70 | 2.226,81 | -24,31 | -32,12 | -165,25 | 253,26 | -27,12 | -37,22 | 21,52 | 17,71 | -47,52 | -90,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
