Rendiconto finanziario (TTM)
United Overseas Australia Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 165 | 140 | 115 | 82 | 49 | 99 | 150 | 155 | 159 | 153 | 146 | 135 | 124 | 89 | 55 | 84 | 114 | 133 | 153 |
| Modifica (%) | -15,14 | -17,85 | -28,80 | -40,45 | 104,51 | 51,10 | 2,99 | 2,90 | -4,12 | -4,30 | -7,56 | -8,18 | -27,92 | -38,73 | 54,05 | 35,09 | 17,13 | 14,62 | |
| % del flusso di cassa | 60,79 | 84,90 | 197,07 | 312,25 | -824,94 | 182,82 | 131,03 | 134,95 | 138,88 | 549,24 | -247,39 | -178,86 | -134,85 | -554,30 | 91,72 | 99,08 | 103,05 | 335,88 | -491,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 45 | -2 | -49 | -45 | -42 | -29 | -15 | -10 | -4 | -54 | -104 | -113 | -123 | -84 | -44 | -46 | -48 | -100 | -151 |
| Modifica (%) | -103,75 | 2.767,90 | -6,57 | -7,03 | -32,03 | -47,13 | -36,91 | -58,51 | 1.255,73 | 92,62 | 9,26 | 8,47 | -31,94 | -46,94 | 4,05 | 3,89 | 107,64 | 51,84 | |
| % del flusso di cassa | 16,72 | -1,03 | -83,61 | -173,84 | 717,09 | -52,82 | -13,25 | -8,36 | -3,47 | -193,92 | 175,80 | 150,23 | 133,81 | 519,32 | -74,43 | -54,30 | -43,43 | -250,95 | 486,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 97 | 36 | -25 | -28 | -31 | -30 | -30 | -28 | -27 | -49 | -71 | -76 | -81 | -64 | -47 | -49 | -50 | -46 | -41 |
| Modifica (%) | -62,68 | -167,96 | 12,43 | 11,05 | -1,94 | -1,98 | -3,90 | -4,06 | 79,29 | 44,23 | 7,65 | 7,10 | -21,02 | -26,62 | 3,41 | 3,29 | -9,41 | -10,39 | |
| % del flusso di cassa | 35,92 | 22,06 | -42,37 | -106,01 | 522,29 | -55,50 | -25,80 | -24,80 | -23,79 | -175,95 | 119,43 | 100,55 | 88,43 | 398,27 | -78,93 | -57,23 | -45,51 | -114,73 | 131,36 |
| Flusso di cassa | 271 | 164 | 58 | 26 | -6 | 54 | 115 | 115 | 115 | 28 | -59 | -76 | -92 | -16 | 60 | 85 | 111 | 40 | -31 |
| Modifica (%) | -39,25 | -64,61 | -55,06 | -122,54 | -1.022,80 | 110,84 | -0,01 | -0,01 | -75,76 | -312,48 | 27,85 | 21,78 | -82,46 | -470,27 | 42,61 | 29,88 | -64,06 | -178,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
