Rendiconto finanziario (TTM)
Golden Agri-Resources Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 744 | 597 | 567 | 826 | 1.085 | 940 | 555 | 385 | -80 | 459 |
| Modifica (%) | -19,73 | -5,11 | 45,81 | 31,34 | -13,37 | -41,01 | -30,61 | -120,85 | -671,86 | |
| % del flusso di cassa | 387,33 | 321,90 | 659,32 | 429,32 | 1.985,53 | -366,12 | -249,64 | -262,57 | 205,53 | 1.864,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -321 | -150 | -196 | -452 | -706 | -848 | -605 | -561 | -595 | -456 |
| Modifica (%) | -53,12 | 30,53 | 130,39 | 56,16 | 20,21 | -28,74 | -7,21 | 6,10 | -23,35 | |
| % del flusso di cassa | -166,94 | -81,03 | -228,29 | -234,87 | -1.291,56 | 330,45 | 272,19 | 382,82 | 1.524,79 | -1.853,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -231 | -261 | -283 | -167 | -293 | -340 | -176 | 44 | 649 | 24 |
| Modifica (%) | 13,03 | 8,16 | -40,88 | 75,24 | 15,97 | -48,19 | -124,88 | 1.382,78 | -96,29 | |
| % del flusso di cassa | -120,39 | -140,88 | -328,91 | -86,84 | -535,88 | 132,28 | 79,22 | -29,87 | -1.662,74 | 97,84 |
| Flusso di cassa | 192 | 186 | 86 | 192 | 55 | -257 | -222 | -147 | -39 | 25 |
| Modifica (%) | -3,41 | -53,67 | 123,93 | -71,60 | -569,82 | -13,49 | -34,03 | -73,36 | -163,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
