Rendiconto finanziario (TTM)
Frencken Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 102 | 80 | 64 | 48 | 44 | 40 | 36 | 31 | 34 | 38 | 48 | 58 | 53 | 49 | 55 | 60 | 54 | 48 | 55 | 62 |
| Modifica (%) | -22,19 | -19,86 | -24,78 | -7,95 | -8,64 | -11,68 | -13,22 | 11,12 | 10,01 | 26,60 | 21,01 | -7,75 | -8,40 | 11,38 | 10,22 | -10,05 | -11,13 | 14,02 | 12,30 | |
| % del flusso di cassa | 133,10 | 191,74 | 248,89 | 492,27 | 787,00 | 2.731,66 | -192,04 | -80,13 | -84,95 | -89,33 | -156,28 | -305,92 | -281,23 | -256,72 | -1.490,90 | 511,27 | 292,36 | 190,43 | 189,85 | 189,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -23 | -19 | -16 | -22 | -29 | -38 | -47 | -46 | -44 | -38 | -32 | -30 | -27 | -24 | -21 | -16 | -11 | -11 | -12 |
| Modifica (%) | 16,45 | -15,25 | -17,99 | 41,18 | 29,17 | 31,47 | 23,94 | -2,68 | -2,76 | -13,96 | -16,22 | -7,43 | -8,03 | -11,43 | -12,91 | -23,65 | -30,85 | 3,35 | 3,24 | |
| % del flusso di cassa | -25,41 | -54,79 | -75,22 | -162,19 | -397,70 | -1.951,62 | 204,23 | 121,71 | 113,00 | 105,04 | 124,89 | 169,25 | 156,14 | 143,12 | 660,92 | -179,09 | -86,93 | -44,06 | -39,81 | -36,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -15 | -18 | -22 | -15 | -9 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -38 | -36 | -30 | -25 | -20 | -16 | -17 | -19 |
| Modifica (%) | 170,65 | 22,51 | 18,37 | -28,78 | -40,40 | 58,42 | 36,88 | 26,15 | 20,73 | 14,92 | 12,99 | -4,63 | -4,85 | -15,25 | -17,99 | -18,76 | -23,09 | 10,78 | 9,73 | |
| % del flusso di cassa | -7,19 | -36,03 | -71,49 | -222,53 | -275,27 | -623,27 | 78,60 | 51,73 | 62,26 | 71,86 | 114,11 | 208,55 | 198,22 | 187,96 | 830,59 | -211,92 | -109,45 | -61,70 | -59,76 | -58,26 |
| Flusso di cassa | 77 | 42 | 26 | 10 | 6 | 1 | -19 | -39 | -40 | -42 | -31 | -19 | -19 | -19 | -4 | 12 | 18 | 25 | 29 | 32 |
| Modifica (%) | -45,99 | -38,26 | -61,97 | -42,42 | -73,68 | -1.356,33 | 107,96 | 4,83 | 4,60 | -27,63 | -38,18 | 0,34 | 0,34 | -80,82 | -421,41 | 57,30 | 36,43 | 14,37 | 12,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
