Rendiconto finanziario (TTM)
DFI Retail Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.073 | 1.067 | 1.050 | 1.032 | 987 | 942 | 932 | 922 | 931 | 940 | 969 | 999 | 1.021 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.008 | 973 | 982 | 991 |
| Modifica (%) | -0,53 | -1,63 | -1,65 | -4,37 | -4,57 | -1,09 | -1,11 | 0,98 | 0,97 | 3,15 | 3,06 | 2,23 | 2,18 | 0,02 | 0,02 | -3,41 | -3,53 | 0,93 | 0,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.915,89 | -1.972,64 | -2.219,56 | -2.549,38 | -3.052,24 | -3.893,80 | -9.914,89 | 17.068,52 | 20.456,04 | 25.400,00 | 49.715,38 | 499.550,00 | 2.411,69 | 1.235,03 | 1.182,78 | 1.134,78 | 2.983,58 | -3.987,30 | 938,72 | 424,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -183 | -86 | -45 | -4 | -64 | -125 | -158 | -190 | -196 | -201 | -201 | -201 | -148 | -95 | -37 | 20 | -22 | -64 | 371 | 805 |
| Modifica (%) | -52,77 | -47,57 | -90,73 | 1.434,52 | 93,48 | 26,38 | 20,88 | 2,76 | 2,68 | 0,02 | 0,02 | -26,48 | -36,02 | -60,78 | -154,99 | -205,88 | 194,44 | -682,94 | 117,15 | |
| % del flusso di cassa | 326,70 | 159,70 | 95,77 | 10,37 | 199,23 | 515,29 | 1.676,60 | -3.527,78 | -4.302,20 | -5.432,43 | -10.310,26 | -100.550,00 | -349,11 | -111,95 | -42,04 | 22,17 | -63,91 | 260,66 | 354,45 | 344,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -951 | -1.043 | -1.061 | -1.079 | -960 | -841 | -780 | -720 | -724 | -728 | -760 | -792 | -830 | -868 | -922 | -977 | -954 | -930 | -1.249 | -1.567 |
| Modifica (%) | 9,69 | 1,72 | 1,69 | -11,01 | -12,37 | -7,23 | -7,80 | 0,60 | 0,60 | 4,39 | 4,20 | 4,76 | 4,54 | 6,32 | 5,95 | -2,40 | -2,46 | 34,19 | 25,48 | |
| % del flusso di cassa | 1.697,77 | 1.927,73 | 2.242,81 | 2.663,70 | 2.967,70 | 3.476,45 | 8.302,66 | -13.325,93 | -15.910,99 | -19.683,78 | -38.987,18 | -396.100,00 | -1.959,62 | -1.026,75 | -1.045,27 | -1.062,28 | -2.822,04 | 3.813,11 | -1.193,64 | -670,68 |
| Flusso di cassa | -56 | -54 | -47 | -40 | -32 | -24 | -9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 42 | 84 | 88 | 92 | 34 | -24 | 105 | 234 |
| Modifica (%) | -3,39 | -12,57 | -14,38 | -20,12 | -25,19 | -61,16 | -157,45 | -15,74 | -18,68 | -47,30 | -89,74 | 21.075,00 | 99,53 | 4,44 | 4,25 | -63,26 | -172,19 | -528,69 | 123,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
