Rendiconto finanziario (TTM)
Sinostar PEC Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 397 | 511 | 581 | 388 | 328 | 282 | 154 | 222 | 173 | 426 | 464 | 637 | 691 | 428 | 405 | 392 | 38 | -49 | 243 | 244 |
| Modifica (%) | 28,73 | 13,72 | -33,27 | -15,46 | -13,95 | -45,28 | 43,84 | -22,16 | 146,31 | 8,86 | 37,48 | 8,40 | -37,98 | -5,56 | -3,07 | -90,34 | -229,28 | -596,18 | 0,58 | |
| % del flusso di cassa | -10.625,50 | 262,48 | 165,80 | 205,38 | 437,86 | 2.632,94 | -85,04 | -172,26 | -110,86 | -5.891,09 | -33.300,72 | 347,51 | 543,32 | -714,66 | 11.574,28 | 224,73 | -6.201,47 | 17.877,37 | -22.055,35 | -92,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -150 | -79 | -34 | -25 | -27 | -18 | -34 | -27 | -27 | 24 | 32 | 40 | 43 | 8 | -261 | -276 | -277 | -282 | -308 | -294 |
| Modifica (%) | -47,61 | -56,32 | -27,42 | 9,37 | -35,35 | 94,72 | -20,68 | -1,26 | -190,47 | 32,70 | 24,19 | 6,50 | -82,03 | -3.500,72 | 5,73 | 0,29 | 1,79 | 9,05 | -4,49 | |
| % del flusso di cassa | 4.025,26 | -40,47 | -9,82 | -13,23 | -36,49 | -164,83 | 18,95 | 21,16 | 17,28 | -337,19 | -2.323,42 | 21,90 | 33,64 | -12,82 | -7.475,54 | -158,33 | 45.354,83 | 102.952,92 | 27.914,16 | 111,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -250 | -238 | -196 | -174 | -226 | -254 | -302 | -324 | -302 | -457 | -497 | -494 | -606 | -496 | -140 | 59 | 239 | 331 | 63 | -215 |
| Modifica (%) | -5,11 | -17,40 | -11,32 | 29,68 | 12,45 | 18,82 | 7,36 | -6,75 | 51,52 | 8,72 | -0,64 | 22,75 | -18,20 | -71,82 | -141,95 | 306,92 | 38,63 | -80,82 | -438,57 | |
| % del flusso di cassa | 6.700,24 | -122,01 | -55,98 | -92,15 | -301,37 | -2.368,11 | 166,10 | 251,10 | 193,58 | 6.328,28 | 35.724,14 | -269,42 | -476,96 | 827,48 | -3.998,74 | 33,60 | -39.053,36 | -120.730,29 | -5.758,80 | 81,32 |
| Flusso di cassa | -4 | 195 | 351 | 189 | 75 | 11 | -182 | -129 | -156 | -7 | -1 | 183 | 127 | -60 | 3 | 175 | -1 | -0 | -1 | -264 |
| Modifica (%) | -5.311,02 | 80,03 | -46,13 | -60,35 | -85,69 | -1.794,05 | -28,98 | 20,95 | -95,36 | -80,74 | -13.274,43 | -30,66 | -147,15 | -105,83 | 4.892,13 | -100,35 | -55,16 | 302,19 | 23.875,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
