Rendiconto finanziario (TTM)
Bund Center Investment Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 24 | 32 | 36 | 35 | 34 | 39 | 28 | 24 | 21 | 20 | 27 | 29 | 33 | 30 | 32 | 35 | 33 | 37 | 36 |
| Modifica (%) | -12,72 | 34,17 | 12,78 | -3,12 | -1,94 | 15,03 | -28,00 | -14,09 | -11,42 | -4,26 | 33,88 | 5,28 | 14,17 | -8,12 | 6,50 | 8,39 | -6,23 | 11,65 | -1,69 | |
| % del flusso di cassa | 123,60 | 6.804,03 | 747,10 | 181,14 | 185,49 | 232,21 | 245,37 | 2.761,30 | -64,47 | -89,68 | -82,73 | -139,65 | -1.383,84 | 3.859,25 | -156,23 | -79,69 | 396,09 | 190,20 | 112,63 | 65,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -19 | -48 | -14 | -3 | 11 | 39 |
| Modifica (%) | 264,54 | 46,66 | 2,37 | 17,44 | -33,31 | 4,30 | -5,90 | 1,37 | -37,18 | -2,15 | 4,05 | -28,23 | 125,75 | 336,02 | 158,53 | -71,14 | -78,06 | -449,54 | 268,45 | |
| % del flusso di cassa | -4,43 | -1.019,02 | -122,31 | -26,92 | -33,42 | -28,45 | -27,26 | -400,88 | 11,04 | 10,90 | 10,27 | 13,48 | 91,04 | -501,99 | 96,43 | 119,41 | -158,05 | -17,76 | 32,92 | 71,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -24 | -24 | -16 | -15 | -23 | -23 | -23 | -50 | -28 | -28 | -28 | -22 | -22 | -26 | -25 | -0 | -14 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | 172,19 | -0,00 | -34,05 | -3,73 | 49,75 | -0,07 | -0,03 | 121,70 | -45,11 | -0,00 | 0,82 | -20,98 | 1,30 | 14,35 | -0,75 | -98,73 | 4.228,26 | -22,77 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -40,23 | -6.906,63 | -565,24 | -80,14 | -81,55 | -155,91 | -143,11 | -2.236,05 | 134,73 | 116,14 | 111,91 | 142,27 | 1.058,05 | -2.618,03 | 131,90 | 62,70 | -3,65 | -80,87 | -33,12 | -19,52 |
| Flusso di cassa | 22 | 0 | 4 | 20 | 19 | 15 | 16 | 1 | -37 | -24 | -25 | -20 | -2 | 1 | -19 | -40 | 9 | 17 | 32 | 55 |
| Modifica (%) | -98,41 | 1.121,90 | 365,14 | -5,39 | -21,67 | 8,86 | -93,60 | -3.779,37 | -36,32 | 3,78 | -20,69 | -89,38 | -140,94 | -2.369,79 | 108,78 | -121,81 | 95,27 | 88,56 | 69,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
