Rendiconto finanziario (TTM)
Banyan Tree Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | -19 | -10 | -0 | 60 | 119 | 128 | 136 | 113 | 91 | 93 | 96 | 68 | 41 | 23 | 4 | 31 | 58 | 69 | 79 |
| Modifica (%) | -273,65 | -49,05 | -96,28 | -16.497,11 | 100,61 | 6,94 | 6,49 | -16,58 | -19,88 | 2,78 | 2,71 | -28,72 | -40,28 | -44,57 | -80,40 | 609,04 | 85,90 | 17,40 | 14,82 | |
| % del flusso di cassa | -21,78 | 24,09 | 31,27 | -2,12 | 152,34 | 195,62 | 223,88 | 256,40 | 677,11 | -465,35 | -253,88 | -177,48 | -846,91 | 107,74 | 70,04 | 16,60 | 548,92 | -382,95 | -3.492,09 | 695,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -9 | -8 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -12 | -18 | -20 | -22 | -8 | 7 | 5 | 3 | -15 | -33 | -42 | -51 |
| Modifica (%) | -60,32 | -14,26 | -16,64 | -9,53 | -10,53 | 12,67 | 11,24 | 86,58 | 46,40 | 11,99 | 10,71 | -64,67 | -183,05 | -29,79 | -42,43 | -679,87 | 117,25 | 27,34 | 21,47 | |
| % del flusso di cassa | 44,99 | 11,37 | 24,84 | -37,77 | -14,96 | -8,57 | -10,33 | -12,36 | -73,00 | 91,68 | 54,50 | 41,07 | 97,13 | 17,18 | 14,15 | 9,85 | -266,34 | 217,15 | 2.147,85 | -452,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -51 | -12 | 26 | -12 | -51 | -62 | -73 | -82 | -91 | -109 | -127 | -67 | -8 | 7 | 22 | -10 | -43 | -31 | -18 |
| Modifica (%) | 31,32 | -75,43 | -307,06 | -148,21 | 307,41 | 22,39 | 18,29 | 12,16 | 10,85 | 19,70 | 16,46 | -46,98 | -88,60 | -194,87 | 205,41 | -147,26 | 311,61 | -28,95 | -40,75 | |
| % del flusso di cassa | 76,02 | 63,58 | 39,80 | 150,34 | -31,73 | -82,76 | -108,40 | -137,90 | -489,66 | 465,58 | 295,81 | 234,48 | 832,27 | -20,22 | 22,49 | 83,04 | -183,06 | 282,78 | 1.560,54 | -160,31 |
| Flusso di cassa | -51 | -80 | -31 | 17 | 39 | 61 | 57 | 53 | 17 | -20 | -37 | -54 | -8 | 38 | 32 | 27 | 6 | -15 | -2 | 11 |
| Modifica (%) | 57,01 | -60,76 | -154,82 | 128,41 | 56,22 | -6,55 | -7,01 | -68,41 | -216,58 | 88,39 | 46,92 | -85,06 | -569,42 | -14,73 | -17,28 | -78,56 | -366,46 | -87,13 | -676,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
