Rendiconto finanziario (TTM)
AnnAik Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | -17,05 | 5,04 | 4,80 | 105,81 | 51,41 | -21,27 | -27,02 | 32,71 | 24,65 | 53,44 | 34,83 | -43,93 | -25,71 | -34,60 | -14,31 | -16,70 | 61,83 | 38,21 | |
| % del flusso di cassa | 50,14 | 40,80 | 42,59 | 44,36 | 217,89 | -853,00 | -266,14 | -121,11 | -417,49 | 870,81 | 4.111,17 | -5.147,00 | -225,61 | -157,81 | -97,50 | -97,77 | -98,15 | -355,59 | 2.058,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 | -1 | 4 | 5 | 6 | 1 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -7,31 | -21,37 | -27,18 | 173,83 | 63,48 | -89,55 | -857,03 | 23,16 | 18,81 | -85,23 | -576,90 | -45,96 | -21,82 | -27,91 | 37,03 | 27,02 | -6,70 | -7,19 | |
| % del flusso di cassa | -55,80 | -50,73 | -39,64 | -28,69 | -187,49 | 792,49 | 32,82 | -154,92 | -495,61 | 985,32 | 447,89 | 1.983,41 | 83,79 | 61,68 | 42,01 | 67,36 | 103,12 | 215,38 | -837,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | -2 | -6 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 4,71 | -13,47 | -15,57 | -74,52 | -292,48 | 287,56 | 74,20 | -0,11 | -0,11 | -19,63 | -24,43 | 3,12 | -12,06 | -13,72 | -27,34 | -37,63 | 2,44 | 2,38 | |
| % del flusso di cassa | 101,16 | 103,89 | 89,34 | 74,96 | 45,59 | 226,88 | 348,47 | 378,52 | 982,17 | -1.641,77 | -4.059,80 | 2.848,85 | 229,65 | 190,13 | 154,98 | 131,78 | 99,05 | 227,16 | -974,15 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 1,95 | 0,63 | 0,62 | -58,10 | -138,68 | 152,33 | 60,37 | -61,50 | -159,76 | -67,50 | -207,69 | 1.179,26 | 6,21 | 5,85 | -14,55 | -17,02 | -55,33 | -123,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
