Rendiconto finanziario (TTM)
ISOTeam Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -1 | 1 | -2 | -5 | -10 | -14 | -12 | -10 | -5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -62,82 | -168,95 | -396,36 | 133,74 | 87,53 | 46,68 | -14,10 | -16,42 | -55,21 | -123,27 | 246,75 | 71,16 | -1,87 | -1,90 | -48,84 | -95,46 | -61,89 | -162,39 | |
| % del flusso di cassa | -59,73 | -28,67 | 27,89 | -79,09 | -177,23 | 262,98 | 138,19 | 99,91 | 72,09 | 86,90 | 29,25 | 78,74 | 110,12 | 233,23 | -1.445,77 | 104,53 | 2,22 | 0,63 | -0,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 | 14 | 11 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 4,79 | 4,58 | 113,81 | 53,23 | -15,52 | -18,37 | -54,89 | -121,68 | -16,44 | -19,67 | 22,02 | 18,04 | -6,14 | -6,54 | -38,38 | -62,29 | 78,97 | 44,13 | |
| % del flusso di cassa | 90,82 | 122,88 | 181,26 | 370,86 | 544,81 | -364,20 | -106,51 | -40,44 | 7,57 | 17,03 | -19,78 | -18,74 | -18,07 | -36,61 | 216,20 | -18,83 | -3,32 | -4,45 | -5,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 0 | -3 | -5 | -8 | -8 | -7 | -5 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | -6 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modifica (%) | -93,49 | -1.435,89 | 83,61 | 45,54 | -4,96 | -5,22 | -29,52 | -41,89 | -107,18 | 1.492,36 | -43,08 | -75,67 | -662,99 | 117,76 | -107,61 | 1.414,15 | 36,96 | 26,99 | |
| % del flusso di cassa | 68,91 | 5,79 | -109,15 | -191,78 | -267,58 | 201,22 | 68,32 | 40,53 | 20,33 | -3,93 | 90,53 | 40,00 | 7,95 | -96,62 | 1.329,58 | 14,30 | 101,10 | 103,82 | 105,44 |
| Flusso di cassa | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | -10 | -12 | -14 | -5 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| Modifica (%) | -22,54 | -29,11 | 4,50 | 4,31 | -226,38 | 179,13 | 18,81 | 15,83 | -62,84 | -169,14 | 28,83 | 22,38 | -53,67 | -115,82 | -807,63 | 114,13 | 33,38 | 25,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
