Rendiconto finanziario (TTM)
CNMC Goldmine Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | -3 | -6 | 1 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 20 | 23 | 30 | 37 |
| Modifica (%) | -1.023,36 | -268,18 | 159,46 | 28,94 | 22,44 | -45,80 | -84,49 | -469,58 | 127,06 | -113,91 | 818,68 | 38,46 | 27,78 | 5,31 | 5,04 | 32,24 | 15,66 | 30,71 | 23,49 | |
| % del flusso di cassa | -2,45 | 26,20 | -157,79 | 259,04 | 192,85 | 165,99 | -492,88 | -10,22 | 24,03 | 40,01 | -13,02 | 352,31 | 183,60 | 144,49 | 182,87 | 240,68 | 249,50 | 237,28 | 179,33 | 155,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -72,45 | 29,11 | 22,55 | 48,57 | 32,69 | 16,28 | 14,00 | 23,68 | 19,14 | -9,19 | -10,12 | -23,82 | -31,27 | 60,13 | 37,55 | 50,07 | 9,61 | -1,34 | -1,36 | |
| % del flusso di cassa | 56,23 | 17,98 | 83,11 | -64,45 | -55,28 | -51,56 | 328,47 | 50,08 | 39,39 | 34,41 | 73,10 | -193,46 | -55,47 | -23,48 | -45,19 | -77,88 | -91,62 | -82,57 | -47,10 | -32,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -4,55 | -11,74 | -13,30 | -33,71 | -50,86 | 284,85 | 74,02 | -5,32 | -5,62 | -33,74 | -50,91 | 36,05 | 26,50 | 46,35 | 31,67 | 11,92 | 10,65 | 12,35 | 10,99 | |
| % del flusso di cassa | 47,43 | 52,53 | 166,02 | -91,08 | -34,86 | -12,04 | 253,90 | 59,08 | 35,58 | 24,62 | 38,17 | -55,17 | -28,25 | -22,01 | -38,71 | -63,87 | -56,03 | -50,98 | -33,12 | -25,85 |
| Flusso di cassa | -6 | -5 | -1 | 2 | 4 | 5 | -1 | -7 | -11 | -15 | -6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 17 | 24 |
| Modifica (%) | -13,83 | -72,07 | -258,04 | 73,19 | 42,26 | -118,25 | 647,82 | 57,22 | 36,40 | -57,26 | -133,96 | 165,69 | 62,36 | -16,80 | -20,19 | 27,57 | 21,61 | 72,95 | 42,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
