Rendiconto finanziario (TTM)
Duty Free International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | 14 | 27 | 15 | 14 | 1 | -1 | 11 | -5 | -2 | -7 | -4 | 14 | 43 | 33 | 26 | 34 | 9 | 9 |
| Modifica (%) | -248,49 | 85,97 | -44,34 | -3,04 | -90,45 | -179,24 | -1.091,05 | -150,91 | -67,49 | 309,17 | -38,49 | -402,55 | 218,78 | -23,82 | -21,79 | 30,91 | -74,47 | 4,34 | |
| % del flusso di cassa | 6,10 | -10,20 | 325,75 | 141,45 | 86,24 | -3,28 | 2,45 | -34,12 | 12,33 | -53,11 | 79,38 | 60,96 | 234,60 | 139,21 | 157,99 | 903,87 | 40,38 | 19,05 | 17,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | -41 | -41 | -41 | -41 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | -4 | -4 | 65 | 67 | 72 |
| Modifica (%) | -22,93 | -14,30 | -0,15 | 0,40 | -1.006,35 | -0,19 | -0,06 | -0,90 | -113,35 | 7,40 | 5,17 | 5,53 | -20,97 | -183,14 | 1,40 | -1.602,05 | 3,11 | 7,31 | |
| % del flusso di cassa | -4,38 | -3,80 | 55,87 | 43,52 | 27,47 | 99,04 | 93,15 | 131,07 | 92,20 | 163,08 | -63,98 | -84,01 | 112,77 | 16,59 | -20,55 | -152,41 | 78,13 | 148,89 | 140,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -155 | -159 | -20 | -10 | -5 | -7 | -7 | -7 | -3 | -5 | -11 | -14 | -21 | -16 | -10 | -14 | -10 | -30 | -31 |
| Modifica (%) | 2,43 | -87,64 | -51,50 | -46,96 | 42,32 | 2,72 | -6,72 | -58,02 | 65,57 | 135,35 | 24,97 | 48,36 | -23,41 | -35,18 | 38,79 | -29,83 | 199,57 | 1,64 | |
| % del flusso di cassa | 98,60 | 113,69 | -241,34 | -91,31 | -30,45 | 17,24 | 16,69 | 21,91 | 6,53 | -143,22 | 123,13 | 192,11 | -362,55 | -51,69 | -49,92 | -506,78 | -12,14 | -67,20 | -60,19 |
| Flusso di cassa | -158 | -140 | 8 | 10 | 17 | -42 | -44 | -31 | -44 | 3 | -9 | -7 | 6 | 31 | 21 | 3 | 83 | 45 | 51 |
| Modifica (%) | -11,17 | -105,82 | 28,19 | 59,04 | -351,42 | 6,12 | -28,97 | 40,87 | -107,55 | -373,75 | -19,90 | -178,61 | 437,20 | -32,88 | -86,33 | 2.830,09 | -45,90 | 13,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
