Rendiconto finanziario (TTM)
Koyo International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -5 | -2 | -5 | -9 | -5 | -2 |
| Modifica (%) | 101,17 | -64,89 | -184,85 | -211,86 | 189,40 | 58,06 | 36,73 | -10,03 | -11,15 | 48,22 | 32,53 | -11,03 | -12,39 | -35,64 | -55,37 | 164,56 | 62,20 | -37,98 | -61,23 | |
| % del flusso di cassa | 46,31 | 47,78 | 21,96 | -26,96 | 24,48 | 59,60 | 73,94 | 83,20 | 91,08 | 103,32 | 159,16 | 219,57 | 443,61 | -1.435,45 | -1.520,57 | -1.916,19 | 163,71 | 130,66 | 179,37 | -325,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 106,76 | 14,56 | 12,71 | -29,74 | -42,34 | -22,10 | -28,36 | -43,41 | -76,72 | 255,00 | 71,83 | -52,46 | -110,34 | 1.046,67 | 91,28 | -47,80 | -91,56 | -48,28 | -93,33 | |
| % del flusso di cassa | 42,66 | 45,24 | 67,84 | 110,65 | 63,09 | 30,61 | 18,72 | 11,03 | 7,60 | 2,26 | 8,33 | 14,90 | 16,09 | 6,15 | 116,02 | 626,67 | -10,56 | -0,44 | -0,50 | 0,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 23,38 | 11,72 | 10,49 | -6,06 | -6,45 | -4,37 | -4,57 | -81,11 | -429,33 | 1.064,17 | 91,41 | 17,80 | 15,11 | -40,23 | -67,29 | 18,44 | 15,57 | 17,90 | 15,18 | |
| % del flusso di cassa | 11,03 | 6,98 | 10,20 | 16,32 | 12,44 | 9,79 | 7,35 | 5,77 | 1,33 | -5,58 | -67,49 | -134,47 | -359,69 | 1.529,30 | 1.504,55 | 1.389,52 | -53,14 | -30,22 | -78,86 | 425,75 |
| Flusso di cassa | -3 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -7 | -3 | 1 |
| Modifica (%) | 94,98 | -23,60 | -30,90 | 23,22 | 18,84 | 27,41 | 21,52 | -17,82 | -21,68 | -3,78 | -3,93 | -55,96 | -127,07 | -39,24 | -64,59 | -3.196,67 | 103,23 | -54,82 | -121,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
