Rendiconto finanziario (TTM)
Kim Heng Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 4 | 1 | -2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | 19 | 22 | 24 | 15 | 6 | 6 | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Modifica (%) | -47,03 | -82,50 | -471,32 | -128,70 | 448,40 | 59,94 | 37,48 | 67,44 | 40,28 | 14,22 | 12,45 | -38,45 | -62,48 | 6,62 | 6,21 | 117,64 | 54,05 | 30,90 | 23,60 | |
| % del flusso di cassa | 302,09 | 214,07 | 125,45 | 345,58 | 130,08 | 215,42 | 511,14 | 1.360,57 | 491,69 | 386,58 | 813,76 | 5.825,00 | -2.203,00 | -316,17 | -816,26 | 2.057,23 | -301,66 | -224,78 | -530,39 | -3.321,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | -3 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -13 | -20 | -25 | -29 |
| Modifica (%) | 13,67 | -73,78 | -281,45 | 18,27 | 15,45 | -43,97 | -78,47 | -89,70 | -871,08 | 948,91 | 90,47 | -19,87 | -24,80 | 18,09 | 15,32 | 141,82 | 58,65 | 21,92 | 17,98 | |
| % del flusso di cassa | -200,78 | -305,34 | -267,99 | -360,77 | 559,57 | 195,09 | 162,18 | 67,62 | 1,50 | -6,49 | -125,55 | -1.522,14 | 749,45 | 215,56 | 616,40 | -1.686,82 | 274,83 | 210,90 | 463,49 | 2.770,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 3 | 1 | -1 | -3 | -6 | -7 | -8 | -11 | -14 | -16 | -18 | -11 | -4 | -2 | -1 | -6 | -11 | -9 | -6 |
| Modifica (%) | 17.835,14 | -60,07 | -150,42 | 373,50 | 78,88 | 23,91 | 19,30 | 34,49 | 25,65 | 13,35 | 11,78 | -39,59 | -65,52 | -34,85 | -53,50 | 427,61 | 81,05 | -20,70 | -26,11 | |
| % del flusso di cassa | 0,82 | 197,03 | 263,42 | 98,53 | -611,80 | -330,49 | -607,54 | -1.403,36 | -407,35 | -286,87 | -599,25 | -4.263,81 | 1.582,88 | 208,73 | 329,27 | -363,34 | 129,16 | 113,11 | 161,68 | 605,26 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -5 | -10 | -5 | -1 |
| Modifica (%) | -25,26 | -70,13 | -234,79 | -176,25 | 231,14 | -32,59 | -48,35 | 363,34 | 78,42 | -45,74 | -84,29 | -262,74 | 161,45 | -58,70 | -142,14 | -1.584,24 | 106,74 | -44,52 | -80,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
