Rendiconto finanziario (TTM)
Hosen Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | -0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 81,44 | -4,61 | -4,84 | -26,14 | -35,38 | -19,94 | -24,91 | -128,07 | 456,21 | -90,21 | -921,82 | 95,32 | 48,80 | -24,85 | -33,07 | -24,35 | -32,19 | -46,01 | -85,22 | |
| % del flusso di cassa | 215,27 | 977,69 | 1.471.600,00 | -888,58 | 1.021,13 | 185,56 | 183,07 | 179,06 | 85,98 | 128,88 | 16,00 | -179,70 | -698,02 | -91.662,50 | 4.592,08 | 1.487,10 | 850,61 | 463,73 | -619,09 | -20,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -36,31 | 29,23 | 22,62 | -19,70 | -24,53 | -15,15 | -17,86 | 27,67 | 21,67 | 14,63 | 12,76 | -25,00 | -33,33 | 8,66 | 7,97 | 102,01 | 50,50 | 2,87 | 2,79 | |
| % del flusso di cassa | -30,05 | -47,91 | -97.700,00 | 76,02 | -94,97 | -20,16 | -21,07 | -22,55 | 49,24 | 16,15 | 23,48 | 36,18 | 53,97 | 3.175,00 | -230,00 | -120,16 | -183,54 | -222,06 | 564,85 | 129,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -7 | -7 | -7 | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 286,58 | 4,91 | 4,68 | -41,30 | -70,35 | -27,87 | -38,63 | -165,83 | 251,91 | -168,59 | 245,78 | 63,55 | 38,86 | -25,72 | -34,63 | -38,77 | -63,31 | -51,32 | -105,43 | |
| % del flusso di cassa | -86,05 | -832,70 | -1.378.500,00 | 915,61 | -836,23 | -69,74 | -61,99 | -49,55 | -55,79 | -52,92 | 46,04 | 217,59 | 707,72 | 86.725,00 | -4.294,58 | -1.358,47 | -628,96 | -185,54 | 223,33 | -2,71 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -60,05 | -99,94 | -157.700,00 | -164,28 | 255,58 | -18,85 | -23,23 | -158,47 | 271,04 | -21,16 | -26,84 | -49,72 | -98,87 | -1.600,00 | 106,67 | 32,26 | 24,39 | -140,44 | 347,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
