Rendiconto finanziario (TTM)
Progen Holdings Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -68,01 | -212,62 | -57,47 | -135,14 | 698,08 | 87,47 | -45,37 | -83,06 | -715,28 | 116,25 | 4,91 | 4,68 | -59,98 | -149,88 | 228,10 | 69,52 | -39,47 | -65,21 | |
| % del flusso di cassa | 596,30 | -3.862,50 | 195,51 | -75,13 | 9,09 | 81,69 | 175,23 | -6,19 | -0,51 | 3,14 | 6,81 | 11,77 | 35,07 | 18,23 | -12,98 | 317,51 | 56,92 | 51,87 | 36,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -44,76 | -81,04 | 39,47 | 28,30 | -22,65 | -29,28 | -4.681,18 | 102,18 | -1,23 | -1,25 | -43,62 | -77,37 | -2,75 | -2,83 | -66,83 | -201,49 | -33,87 | -51,22 | |
| % del flusso di cassa | 1.119,75 | -12.525,00 | -106,74 | 134,52 | 59,44 | 51,77 | 41,89 | 124,14 | 121,56 | 120,49 | 119,41 | 110,99 | 71,47 | 90,30 | 125,22 | -309,68 | 33,24 | 33,09 | 32,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -49,62 | -98,48 | -500,00 | 125,00 | -194,44 | 205,88 | -336,92 | 142,21 | 11,83 | 10,58 | -47,34 | -89,91 | 0,51 | 0,51 | 1,01 | 1,00 | 1,49 | 1,46 | |
| % del flusso di cassa | -1.616,05 | 16.487,50 | 11,24 | 40,61 | 31,47 | -33,46 | -117,12 | -17,95 | -21,06 | -23,63 | -26,22 | -22,76 | -6,53 | -8,53 | -12,24 | 92,17 | 9,84 | 15,04 | 30,86 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -104,94 | 2.125,00 | -210,67 | 190,36 | -11,19 | -12,60 | -1.645,95 | 106,47 | -0,35 | -0,35 | -39,34 | -64,85 | -23,03 | -29,93 | -113,41 | 845,62 | -33,58 | -50,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
