Rendiconto finanziario (TTM)
Santak Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 11,69 | 10,46 | -18,28 | -22,36 | 73,63 | 42,41 | 8,75 | 8,04 | -26,60 | -36,24 | 1,20 | 1,18 | 34,89 | 25,87 | -1,62 | -1,64 | -2,83 | -2,92 | |
| % del flusso di cassa | -461,75 | 18,85 | 10,22 | 15,23 | 66,61 | 106,74 | 141,14 | -126,03 | -48,27 | -34,25 | -21,14 | -57,18 | 85,94 | 89,40 | 91,57 | 90,79 | 90,00 | 88,49 | 86,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | -2 | -7 | -4 | -0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -152,84 | 289,25 | -48,91 | -95,74 | -285,45 | 153,92 | 380,13 | 79,17 | -6,42 | -6,86 | -50,03 | -100,10 | -17,81 | -21,67 | 344,55 | 77,51 | 3,51 | 3,39 | |
| % del flusso di cassa | 1.837,65 | 35,49 | 67,83 | 63,15 | 15,14 | -25,92 | -61,10 | 240,91 | 153,00 | 138,42 | 124,77 | 166,69 | 0,25 | 0,16 | 0,10 | 0,46 | 0,82 | 0,86 | 0,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -1,84 | -1,88 | -46,02 | -85,25 | -3,74 | -3,88 | -4,36 | -4,56 | -0,95 | -0,96 | -0,62 | -0,63 | -0,00 | -0,00 | -2,26 | -2,31 | 18,11 | 15,33 | |
| % del flusso di cassa | -1.285,75 | 46,12 | 22,22 | 21,86 | 18,17 | 16,14 | 14,41 | -11,31 | -3,83 | -3,67 | -3,51 | -9,33 | 13,78 | 10,62 | 8,65 | 8,52 | 8,39 | 10,02 | 11,70 |
| Flusso di cassa | 0 | -5 | -11 | -6 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -2.836,30 | 103,65 | -45,13 | -82,25 | 8,34 | 7,70 | -221,78 | 182,12 | 3,44 | 3,32 | -62,59 | -167,33 | 29,67 | 22,88 | -0,77 | -0,78 | -1,17 | -1,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
