Rendiconto finanziario (TTM)
Medtecs International Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 101 | 101 | 100 | 65 | 30 | 11 | -9 | -4 | 1 | 5 | 8 | 0 | -7 | -4 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 57,72 | -0,58 | -0,58 | -34,97 | -53,78 | -64,96 | -185,43 | -57,02 | -132,67 | 270,40 | 73,00 | -94,32 | -1.660,26 | -40,87 | -69,12 | -139,29 | 354,51 | -65,04 | -186,08 | |
| % del flusso di cassa | 131,15 | 128,13 | 168,63 | 247,89 | 1.793,89 | -90,82 | -38,49 | 41,61 | 14,74 | -4,09 | -16,98 | -33,38 | -4,58 | -171,77 | -127,99 | -53,42 | -33,69 | -42,48 | -15,61 | 14,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -6 | -5 | -3 | -9 | -15 | -22 | -29 | -29 | -29 | -21 | -13 | -2 | 10 | 9 | 8 | 3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -13,70 | -26,84 | -36,68 | 218,57 | 68,61 | 44,56 | 30,83 | 0,10 | 0,10 | -28,32 | -39,51 | -87,99 | -732,73 | -6,26 | -6,68 | -66,21 | -195,95 | 0,94 | 0,93 | |
| % del flusso di cassa | -14,63 | -7,82 | -7,57 | -7,09 | -251,36 | 46,43 | 81,19 | 134,41 | 110,89 | 94,40 | 75,77 | 52,07 | 15,11 | 229,69 | 271,32 | 342,22 | -185,62 | 49,40 | 52,43 | 55,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -16 | -36 | -57 | -52 | -47 | -15 | 17 | 7 | -3 | -11 | -20 | -9 | 2 | -1 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 98,43 | 127,07 | 55,96 | -8,27 | -9,02 | -67,73 | -209,89 | -58,96 | -143,66 | 277,61 | 73,52 | -54,65 | -120,53 | -173,83 | 235,44 | 4,19 | 4,02 | -36,83 | -58,30 | |
| % del flusso di cassa | -16,53 | -20,31 | -61,06 | -140,80 | -1.437,33 | 143,26 | 55,92 | -77,76 | -26,30 | 9,77 | 41,29 | 81,40 | 89,19 | 43,99 | -40,92 | -185,55 | 310,33 | 89,54 | 59,47 | 26,14 |
| Flusso di cassa | 49 | 79 | 60 | 40 | 4 | -33 | -27 | -22 | -26 | -31 | -28 | -24 | -10 | 4 | 3 | 2 | -2 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 61,43 | -24,45 | -32,37 | -91,01 | -1.012,86 | -17,34 | -20,97 | 21,34 | 17,58 | -10,69 | -11,98 | -58,61 | -141,62 | -20,64 | -26,01 | -162,30 | 260,52 | -4,89 | -5,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
