Rendiconto finanziario (TTM)
MSM International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 3 | 1 | -1 | -2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 1 |
| Modifica (%) | -44,20 | -79,22 | -189,13 | 212,20 | -224,56 | 180,28 | -13,69 | -15,86 | 48,38 | 32,60 | -6,78 | -7,27 | -20,96 | -26,52 | 50,40 | 33,51 | -45,11 | -82,17 | |
| % del flusso di cassa | 82,96 | 119,92 | -42,20 | 16,79 | 33,75 | -85,38 | 7.704,60 | -1.120,14 | -434,64 | -2.529,95 | 1.744,63 | -2.115,76 | -594,33 | -244,71 | -121,57 | -407,84 | 2.360,39 | 108,14 | 10,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -7 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 6 | 15 |
| Modifica (%) | -41,71 | -71,56 | -50,55 | -102,23 | -316,67 | 146,15 | -351,34 | 139,79 | -104,67 | 2.242,86 | 6,71 | 6,29 | -1,79 | -1,82 | 77,14 | 43,55 | -410,33 | 132,22 | |
| % del flusso di cassa | -160,30 | -242,06 | 116,57 | 25,74 | -0,37 | 1,62 | -128,74 | -54,50 | -60,27 | 11,03 | -134,43 | 186,61 | 60,09 | 30,74 | 20,40 | 80,63 | -501,71 | 129,95 | 157,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 6 | -0 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | -51,65 | -106,81 | 402,27 | 80,09 | 35,80 | 26,36 | 1,22 | 1,21 | 12,22 | 10,89 | 3,28 | 3,18 | -4,97 | -5,23 | -4,80 | -5,04 | -5,92 | -6,30 | |
| % del flusso di cassa | 177,34 | 222,14 | 25,63 | 57,47 | 66,62 | 183,76 | -7.475,86 | 1.274,64 | 594,91 | 2.618,91 | -1.510,20 | 2.029,15 | 634,24 | 313,97 | 201,16 | 427,21 | -1.758,68 | -138,09 | -67,51 |
| Flusso di cassa | 7 | 3 | -2 | -4 | -6 | -3 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -3 | -4 | -2 | 0 | 5 | 9 |
| Modifica (%) | -61,40 | -159,06 | 123,98 | 55,35 | -50,76 | -103,11 | -693,68 | 116,84 | -74,51 | -292,29 | -176,87 | 230,09 | 91,96 | 47,91 | -55,17 | -123,07 | 1.098,17 | 91,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
