Rendiconto finanziario (TTM)
HC Surgical Specialists Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Modifica (%) | 1,16 | -17,94 | -21,86 | -3,98 | -4,15 | 5,58 | 5,29 | -7,83 | -8,49 | 1,76 | 1,73 | 7,46 | 6,94 | -0,08 | -0,08 | 1,33 | 1,31 | |
| % del flusso di cassa | 665,61 | -1.180,47 | -361,72 | -173,77 | -239,07 | -404,04 | -583,94 | -974,09 | 3.983,83 | 566,33 | 550,67 | 536,34 | -1.227,92 | -317,91 | -318,28 | -318,64 | -2.867,32 | 422,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -65,85 | 547,01 | 84,54 | 52,16 | 34,28 | -28,90 | -40,65 | -81,56 | -442,27 | 80,83 | 44,70 | -24,11 | -31,77 | -176,87 | -60,71 | -74,44 | -291,19 | |
| % del flusso di cassa | -29,93 | 17,92 | 43,29 | 49,11 | 107,08 | 253,52 | 246,72 | 231,98 | -189,82 | 100,93 | 174,40 | 241,62 | -390,66 | -64,53 | 49,70 | 19,57 | 44,42 | 12,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -12 | -10 | -9 | -7 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -8 | -9 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | 34,43 | -11,24 | -12,67 | -27,93 | -38,75 | 27,50 | 21,57 | -1,14 | -1,15 | 15,32 | 13,28 | 18,98 | 15,95 | -23,75 | 8,06 | -17,53 | -21,25 | |
| % del flusso di cassa | -535,68 | 1.262,55 | 418,43 | 224,66 | 231,99 | 250,53 | 437,22 | 842,11 | -3.694,01 | -567,26 | -625,07 | -677,96 | 1.718,59 | 482,44 | 368,57 | 399,07 | 2.922,90 | -334,53 |
| Flusso di cassa | 2 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | -157,04 | 167,81 | 62,66 | -30,21 | -43,29 | -26,94 | -36,88 | -122,54 | 543,71 | 4,65 | 4,44 | -146,94 | 313,06 | -0,20 | -0,20 | -88,74 | -788,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
