Rendiconto finanziario (TTM)
Waystream Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 29 | 27 | 20 | 3 | 4 | 10 | 3 | -11 | -12 | -18 | -19 | 16 | 10 | 15 | 29 | 32 | 31 | 38 | 36 |
| Modifica (%) | 18,96 | -5,66 | -27,62 | -85,75 | 49,75 | 141,97 | -66,48 | -426,86 | 9,68 | 48,31 | 4,58 | -182,56 | -36,79 | 53,64 | 94,83 | 9,84 | -3,48 | 20,77 | -5,08 | |
| % del flusso di cassa | 157,09 | 144,25 | 145,51 | 165,57 | -49,53 | -77,40 | 1.046,11 | -66,48 | 74,24 | 91,80 | 73,73 | 105,84 | 204,61 | -161,74 | 665,59 | 414,41 | 947,75 | 742,96 | 231,87 | 181,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -8 | -9 | -8 | -9 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -13 | -14 | -15 | -16 | -15 |
| Modifica (%) | 16,12 | 14,28 | -9,48 | 9,93 | 4,74 | -6,81 | 7,37 | -1,02 | 6,22 | 7,11 | 0,46 | -0,21 | -3,25 | 4,55 | 15,12 | 6,81 | 6,29 | 6,34 | -3,84 | |
| % del flusso di cassa | -46,18 | -41,39 | -50,57 | -71,96 | 166,04 | 181,50 | -944,77 | 192,32 | 65,04 | 77,88 | 45,17 | 62,30 | -145,56 | 176,10 | -493,16 | -181,42 | -403,46 | -348,30 | -95,71 | -75,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 12 | 3 | -5 | -2 | -9 | -15 | -12 | -6 | -1 |
| Modifica (%) | -62,77 | -216,72 | -14,32 | 18,61 | -96,81 | -316,67 | -2.553,85 | 360,34 | 58,80 | -48,81 | 157,19 | -73,39 | -254,90 | -67,11 | 464,92 | 61,46 | -18,11 | -52,37 | -82,17 | |
| % del flusso di cassa | -11,12 | -3,20 | 3,99 | 5,37 | -13,37 | -0,45 | -5,39 | -25,07 | -39,43 | -70,59 | -19,57 | -69,08 | 43,04 | 83,37 | -73,45 | -132,59 | -445,76 | -296,45 | -36,49 | -5,36 |
| Flusso di cassa | 15 | 20 | 19 | 12 | -6 | -5 | 1 | -5 | -15 | -13 | -24 | -18 | 8 | -6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 16 | 20 |
| Modifica (%) | 29,55 | -6,47 | -36,39 | -147,65 | -4,18 | -117,90 | -627,46 | 192,69 | -11,30 | 84,66 | -27,15 | -142,71 | -179,97 | -137,34 | 212,92 | -51,97 | 23,13 | 286,96 | 21,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
