Rendiconto finanziario (TTM)
TalkPool AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -87,66 | 2.266,92 | 6,16 | -64,57 | 84,08 | -93,88 | 1.265,70 | 56,39 | -51,67 | -102,92 | 4.550,98 | -33,36 | -48,15 | -382,91 | 8,03 | -4,80 | -57,83 | -4,34 | -52,04 | |
| % del flusso di cassa | 578,68 | 29,56 | 577,09 | -457,80 | -133,30 | 3.686,88 | 608,74 | -210,79 | -29.882,64 | -154,94 | 6,55 | -784,23 | 463,27 | -74,93 | 391,71 | 4.070,16 | 195,47 | -72,10 | 680,85 | -85,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 36,92 | -36,17 | -47,13 | -144,15 | 74,69 | 62,27 | -10,65 | 27,54 | 22,52 | -35,48 | -24,19 | -21,21 | 4,64 | -123,54 | 51,71 | 51,39 | 41,24 | -6,02 | 54,23 | |
| % del flusso di cassa | -1.300,25 | -736,73 | -387,91 | 153,26 | -55,60 | 1.459,31 | 6.390,87 | -144,79 | -16.739,61 | -220,00 | -205,20 | 400,57 | -279,79 | 91,32 | -39,72 | -579,64 | -44,27 | 54,68 | -507,31 | 205,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 3 | -0 | -2 | -2 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 170,30 | -112,85 | 555,45 | -10,39 | 18,70 | -57,66 | 193,32 | 4,98 | -5,01 | -53,34 | -176,57 | -89,46 | 279,67 | -323,73 | 41,69 | -71,41 | 151,72 | -92,15 | -153,45 | |
| % del flusso di cassa | 701,86 | 785,10 | -83,24 | 407,72 | 300,23 | -5.354,58 | -6.118,59 | 455,05 | 43.302,18 | 441,27 | 297,67 | 586,86 | -54,82 | 64,92 | -268,42 | -3.658,17 | -52,76 | 116,16 | -89,97 | -12,66 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 141,65 | 21,23 | -233,82 | 21,69 | -106,66 | -62,95 | -4.043,95 | -98,90 | 9.221,91 | -30,83 | -138,84 | -212,80 | -420,59 | -45,89 | -89,60 | 1.882,25 | -214,34 | -110,13 | -479,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
