Rendiconto finanziario (TTM)
SyntheticMR AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | 3 | 4 | 0 | -4 | -9 | -15 | -17 | -15 | -9 | -7 | -8 | 2 | -2 | -2 | 3 | -2 | -4 | -5 | -11 |
| Modifica (%) | -227,49 | 31,62 | -92,38 | -1.334,14 | 120,47 | 69,23 | 9,15 | -9,59 | -38,55 | -24,64 | 9,09 | -122,22 | -197,69 | 3,88 | -248,28 | -176,85 | 89,75 | 47,73 | 98,30 | |
| % del flusso di cassa | 17,33 | -40,99 | -299,31 | -6,00 | -9,63 | -25,40 | -52,65 | -62,71 | 56,48 | 45,84 | 36,31 | 40,27 | -20,51 | 14,73 | -5,77 | 42,74 | 290,91 | 114,22 | 12,54 | -105,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -54 | -54 | -54 | -53 | -7 |
| Modifica (%) | -13,80 | 10,34 | 14,22 | 31,83 | 25,66 | 6,31 | 9,24 | -3,05 | -12,42 | -0,21 | -2,74 | -7,21 | 0,63 | -1,85 | 518,08 | 0,25 | -0,08 | -1,74 | -86,49 | |
| % del flusso di cassa | 36,70 | 58,69 | 359,30 | 107,99 | -18,51 | -27,85 | -36,26 | -43,22 | 41,74 | 48,29 | 50,65 | 50,09 | 106,55 | 78,81 | -29,17 | -900,66 | 7.997,17 | 1.653,41 | 120,72 | -69,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -7 | -1 | -1 | 54 | 54 | 54 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 40 | 58 | 56 | 55 | 15 | 28 |
| Modifica (%) | -0,10 | -86,37 | -0,42 | -5.734,63 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -101,86 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -90,73 | 5,32 | -40.392,93 | 46,14 | -3,73 | -1,67 | -72,47 | 83,91 | |
| % del flusso di cassa | 47,03 | 87,15 | 65,91 | 17,27 | 126,54 | 151,45 | 185,46 | 202,31 | 3,75 | 4,98 | 5,26 | 5,38 | 1,14 | 0,88 | 134,36 | 980,89 | -8.363,79 | -1.701,60 | -34,81 | 272,17 |
| Flusso di cassa | -15 | -8 | -1 | -6 | 42 | 35 | 29 | 27 | -27 | -20 | -19 | -19 | -8 | -11 | 30 | 6 | -1 | -3 | -44 | 10 |
| Modifica (%) | -46,09 | -81,98 | 280,03 | -869,03 | -16,46 | -18,35 | -8,36 | -200,38 | -24,29 | -4,87 | -1,64 | -56,38 | 36,04 | -365,21 | -79,98 | -111,29 | 383,31 | 1.245,76 | -123,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
