Rendiconto finanziario (TTM)
SynAct Pharma AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33 | -33 | -34 | -47 | -56 | -65 | -72 | -92 | -116 | -118 | -131 | -129 | -102 | -100 | -81 | -82 | -92 | -89 | -107 | -89 |
| Modifica (%) | -0,18 | 2,45 | 36,58 | 20,14 | 16,32 | 10,18 | 29,06 | 24,98 | 1,77 | 11,47 | -1,73 | -20,72 | -1,87 | -19,25 | 1,85 | 11,44 | -2,85 | 19,77 | -16,25 | |
| % del flusso di cassa | -131,78 | -301,00 | -48,12 | -79,73 | -306,16 | -687,87 | 99,35 | -272,36 | -1.100,48 | -139,53 | -183,50 | 247,43 | 392,31 | 218,49 | 303,42 | -448,31 | -955,29 | 7.520,83 | 27.253,57 | -1.468,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | -111,04 | -17,20 | -0,00 | 6,49 | -92,68 | -50,00 | -0,00 | -166,67 | 1.250,00 | 874,07 | 50,19 | 0,51 | -6,80 | -63,78 | -98,51 | -100,00 | ||||
| % del flusso di cassa | 3,34 | -0,84 | -0,11 | -0,13 | -0,45 | -0,06 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,37 | -0,76 | -1,53 | -0,81 | -0,50 | 0,01 | 0,00 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 58 | 45 | 105 | 105 | 74 | 74 | -0 | 125 | 125 | 201 | 201 | 75 | 75 | 54 | 54 | 102 | 102 | 87 | 107 | 96 |
| Modifica (%) | -22,52 | 135,24 | 0,00 | -29,28 | -0,10 | -100,43 | -39.234,48 | -0,18 | 61,07 | -0,00 | -62,45 | 0,10 | -28,45 | 0,17 | 88,14 | 0,03 | -14,11 | 22,72 | -10,73 | |
| % del flusso di cassa | 228,44 | 404,98 | 148,64 | 180,35 | 407,65 | 786,57 | 0,44 | 367,90 | 1.187,20 | 238,24 | 281,07 | -144,82 | -289,94 | -117,74 | -202,83 | 553,59 | 1.058,86 | -7.369,73 | -27.362,76 | 1.571,96 |
| Flusso di cassa | 25 | 11 | 71 | 58 | 18 | 9 | -72 | 34 | 10 | 84 | 71 | -52 | -26 | -46 | -27 | 18 | 10 | -1 | -0 | 6 |
| Modifica (%) | -56,30 | 540,93 | -17,58 | -68,71 | -48,23 | -862,80 | -147,08 | -69,07 | 702,67 | -15,24 | -172,88 | -50,00 | 76,20 | -41,85 | -168,93 | -47,70 | -112,34 | -66,95 | -1.653,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
