Rendiconto finanziario (TTM)
SpectraCure AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -9 | -10 | -16 | -13 | -19 | -23 | -20 | -23 | -23 | -22 | -22 | -21 | -19 | -18 | -18 | -18 | -21 | -23 | -10 |
| Modifica (%) | -33,07 | 11,02 | 52,03 | -20,95 | 48,28 | 23,66 | -11,39 | 14,54 | -1,66 | -4,10 | 1,14 | -5,23 | -11,50 | -1,41 | -1,37 | -0,55 | 16,92 | 8,75 | -55,54 | |
| % del flusso di cassa | -10,50 | -9,13 | -10,20 | -15,71 | 56,03 | 67,53 | 73,77 | 61,62 | 67,54 | 62,89 | 54,96 | 55,25 | 53,76 | 51,56 | 54,92 | 53,68 | 51,32 | 54,61 | 57,33 | 38,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -9 | -9 | -11 | -16 | -16 | -16 | -16 | -14 | -14 | -15 | -15 | -14 | -16 |
| Modifica (%) | -10,36 | -1,99 | -13,77 | 5,18 | -9,74 | -12,19 | 19,42 | -0,20 | 27,68 | 39,10 | 1,06 | 0,45 | -2,87 | -12,72 | 4,13 | 5,61 | 2,29 | -5,39 | 10,55 | |
| % del flusso di cassa | -8,82 | -10,27 | -10,13 | -8,85 | 42,02 | 30,83 | 23,91 | 26,92 | 25,71 | 31,08 | 39,40 | 39,57 | 40,80 | 42,95 | 40,51 | 41,80 | 42,44 | 39,50 | 36,08 | 60,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 160 | 123 | 123 | 126 | -0 | -0 | -1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -0 |
| Modifica (%) | -22,96 | 0,11 | 2,19 | -100,35 | 3,42 | 59,82 | 424,03 | -38,40 | -5,73 | 2,63 | -7,61 | 2,25 | -6,98 | -22,90 | -0,20 | 43,88 | 3,55 | 15,89 | -83,94 | |
| % del flusso di cassa | 119,32 | 119,40 | 120,33 | 124,56 | 1,96 | 1,64 | 2,32 | 11,47 | 6,76 | 6,03 | 5,64 | 5,18 | 5,44 | 5,48 | 4,57 | 4,52 | 6,25 | 5,89 | 6,59 | 1,59 |
| Flusso di cassa | 134 | 103 | 102 | 101 | -22 | -28 | -31 | -33 | -35 | -37 | -40 | -40 | -39 | -36 | -34 | -34 | -35 | -39 | -40 | -27 |
| Modifica (%) | -23,01 | -0,66 | -1,27 | -122,16 | 23,03 | 13,21 | 6,09 | 4,50 | 5,61 | 9,73 | 0,62 | -2,59 | -7,73 | -7,45 | 0,91 | 4,03 | 9,88 | 3,58 | -33,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
