Rendiconto finanziario (TTM)
SinterCast AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 22 | 20 | 16 | 35 | 33 | 25 | 20 | 18 | 25 | 36 | 45 | 47 | 46 | 52 | 55 | 57 | 60 | 57 | 49 |
| Modifica (%) | -3,91 | -10,86 | -16,24 | 112,12 | -6,00 | -24,62 | -18,95 | -12,94 | 45,14 | 40,16 | 27,53 | 3,08 | -2,78 | 14,07 | 5,39 | 4,57 | 4,20 | -5,03 | -13,07 | |
| % del flusso di cassa | 1.045,45 | -334,85 | -198,99 | -67,07 | -411,76 | 2.741,67 | -349,30 | -136,73 | -100,00 | -190,98 | -809,09 | 1.297,14 | 1.418,18 | -2.394,74 | 910,53 | 943,10 | 560,78 | 551,85 | 764,86 | -1.968,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -4 | -1 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 55,56 | 25,00 | -68,57 | 236,36 | -27,03 | 7,41 | -31,03 | -0,00 | -15,00 | 70,59 | 20,69 | 37,14 | 16,67 | -41,07 | 3,03 | -47,06 | -0,00 | -0,00 | -38,89 | |
| % del flusso di cassa | -81,82 | 42,42 | 35,35 | 4,47 | 43,53 | -225,00 | 40,85 | 13,61 | 11,43 | 12,78 | 65,91 | -100,00 | -145,45 | 294,74 | -57,89 | -58,62 | -17,65 | -16,67 | -24,32 | 44,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -26 | -26 | -40 | -40 | -29 | -29 | -33 | -33 | -37 | -37 | -38 | -39 | -42 | -43 | -46 | -45 | -47 | -48 | -51 |
| Modifica (%) | 36,32 | 0,77 | 53,26 | -0,50 | -26,88 | -0,00 | 13,40 | 0,30 | 12,08 | -0,00 | 3,50 | 1,30 | 7,46 | 2,87 | 5,81 | -0,88 | 4,21 | 1,06 | 6,53 | |
| % del flusso di cassa | -863,64 | 392,42 | 263,64 | 162,60 | 468,24 | -2.425,00 | 409,86 | 224,49 | 189,14 | 278,95 | 843,18 | -1.097,14 | -1.178,79 | 2.200,00 | -754,39 | -784,48 | -442,16 | -435,19 | -641,89 | 2.024,00 |
| Flusso di cassa | 2 | -7 | -10 | -25 | -8 | 1 | -7 | -15 | -18 | -13 | -4 | 4 | 3 | -2 | 6 | 6 | 10 | 11 | 7 | -2 |
| Modifica (%) | -400,00 | 50,00 | 148,48 | -65,45 | -114,12 | -691,67 | 107,04 | 19,05 | -24,00 | -66,92 | -179,55 | -5,71 | -157,58 | -400,00 | 1,75 | 75,86 | 5,88 | -31,48 | -133,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
