Rendiconto finanziario (TTM)
Ramlösa shipping AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 315 | 343 | 146 | 134 | 59 | 37 | 27 | 2 | 16 | 10 |
| Modifica (%) | 8,65 | -57,29 | -8,33 | -55,97 | -38,05 | -26,03 | -91,04 | 543,69 | -37,29 | |
| % del flusso di cassa | 1.592,48 | 1.161,65 | 1.188,09 | -505,47 | -448,86 | -95,49 | -120,19 | -44,23 | 55,41 | 22,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -163 | -182 | -81 | -174 | -183 | -177 | -119 | -30 | 8 | 19 |
| Modifica (%) | 11,55 | -55,73 | 116,17 | 4,84 | -3,13 | -33,03 | -75,02 | -127,02 | 142,94 | |
| % del flusso di cassa | -824,57 | -617,53 | -654,66 | 656,81 | 1.388,68 | 462,02 | 526,49 | 539,95 | 28,39 | 44,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -130 | -129 | -55 | 12 | 127 | 118 | 85 | 38 | 6 | 14 |
| Modifica (%) | -0,97 | -57,52 | -121,92 | 956,30 | -6,62 | -28,00 | -55,45 | -84,68 | 144,24 | |
| % del flusso di cassa | -657,31 | -437,02 | -444,61 | -45,23 | -963,51 | -309,00 | -378,57 | -692,43 | 20,64 | 32,77 |
| Flusso di cassa | 20 | 29 | 12 | -27 | -13 | -38 | -23 | -5 | 28 | 43 |
| Modifica (%) | 48,94 | -58,24 | -315,46 | -50,41 | 191,18 | -41,23 | -75,64 | -613,86 | 53,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
