Rendiconto finanziario (TTM)
Raketech Group Holding PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 16 | 12 | 11 |
| Modifica (%) | 10,53 | 9,69 | -1,23 | -1,18 | 10,08 | 11,35 | 4,10 | 4,95 | 5,76 | 3,70 | 8,97 | -2,94 | 1,82 | 4,01 | -9,93 | 2,30 | -18,22 | -29,92 | -8,72 | |
| % del flusso di cassa | 638,83 | 1.601,74 | 1.752,44 | 616,06 | -723,06 | -831,11 | -1.233,90 | -770,05 | 697,46 | 387,71 | 290,70 | 238,28 | 221,91 | 389,37 | -941,20 | -833,35 | -204,73 | -184,49 | -291,86 | -149,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -10 | -9 | -9 | -20 | -29 | -32 | -33 | -22 | -13 | -12 | -9 | -8 | -6 | -14 | -14 | -15 | -16 | -9 | -11 |
| Modifica (%) | 28,85 | -7,59 | -0,32 | 122,08 | 42,81 | 10,70 | 4,66 | -33,58 | -40,08 | -10,36 | -22,45 | -12,99 | -30,43 | 157,28 | -0,52 | 4,65 | 9,97 | -43,00 | 19,85 | |
| % del flusso di cassa | -432,90 | -1.265,32 | -1.166,31 | -413,80 | 1.091,49 | 1.627,55 | 2.402,12 | 1.507,18 | -863,98 | -272,08 | -176,33 | -102,86 | -85,87 | -102,95 | 615,59 | 602,04 | 151,29 | 183,34 | 235,89 | 158,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -4 | -2 | 5 | 12 | 14 | 14 | 7 | -1 | -1 | -3 | -3 | -10 | -10 | -8 | -15 | -9 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -1,61 | 106,15 | -40,90 | -321,02 | 148,48 | 15,04 | -1,14 | -52,30 | -111,45 | 23,11 | 224,42 | 4,57 | 214,36 | -1,18 | -20,68 | 92,15 | -39,65 | -32,18 | 3,10 | |
| % del flusso di cassa | -105,92 | -236,42 | -486,13 | -102,26 | -268,43 | -696,44 | -1.068,22 | -633,09 | 260,61 | -15,69 | -13,96 | -34,07 | -34,18 | -185,19 | 425,32 | 331,66 | 153,04 | 101,78 | 155,81 | 90,00 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | -2 | -2 | -10 | -9 | -4 | -7 |
| Modifica (%) | -55,92 | 0,26 | 180,95 | -184,19 | -4,23 | -25,00 | 66,81 | -215,87 | 90,26 | 38,31 | 32,94 | 4,22 | -41,97 | -143,03 | 1,72 | 316,42 | -9,25 | -55,70 | 78,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
