Rendiconto finanziario (TTM)
Prebona AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -32,28 | 22,65 | 11,41 | 15,16 | 10,42 | -12,44 | -1,19 | -5,19 | -21,61 | -10,19 | 20,36 | -4,20 | 48,48 | 2,81 | -21,59 | 6,36 | 15,19 | -1,84 | |
| % del flusso di cassa | -400,39 | 360,89 | -64,42 | -101,64 | -180,08 | -429,40 | 67,20 | 423,08 | 719,80 | -2.262,25 | 81,20 | 104,94 | -1.983,33 | 434,19 | 787,55 | -283,71 | 802,47 | -384,09 | 7.517,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 16,68 | 6,05 | -8,07 | -11,23 | 6,05 | 3,63 | 1,54 | -0,13 | -2,18 | 3,75 | -11,20 | -8,82 | -15,81 | -15,04 | 5,29 | -5,90 | -3,84 | -13,77 | |
| % del flusso di cassa | -180,02 | 279,58 | -43,15 | -56,17 | -76,72 | -175,70 | 32,54 | 210,54 | 377,35 | -1.479,98 | 61,36 | 58,51 | -1.052,56 | 130,66 | 195,84 | -94,73 | 237,06 | -94,72 | 1.628,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 6 | 16 | 14 | 13 | 12 | -0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| Modifica (%) | -40,32 | 163,89 | -12,29 | -10,04 | -8,49 | -100,20 | -32.750,43 | 4,13 | -3,89 | -72,28 | 38,84 | 150,50 | 0,54 | 7,72 | 17,88 | -26,16 | 48,26 | -21,62 | |
| % del flusso di cassa | 680,41 | -540,47 | 207,57 | 257,81 | 356,80 | 705,10 | 0,26 | -533,62 | -997,15 | 3.842,23 | -42,56 | -63,45 | 3.135,89 | -464,85 | -883,39 | 478,44 | -939,52 | 578,81 | -9.046,29 |
| Flusso di cassa | 1 | -1 | 8 | 5 | 4 | 2 | -9 | -1 | -1 | 0 | -5 | -5 | 0 | -2 | -1 | 2 | -1 | 2 | -0 |
| Modifica (%) | -175,13 | -787,12 | -29,38 | -35,00 | -53,69 | -659,48 | -84,31 | -44,28 | -124,94 | -2.602,19 | -6,87 | -105,07 | -778,23 | -43,32 | -317,66 | -137,60 | -340,66 | -105,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
