Rendiconto finanziario (TTM)
Proact IT Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 510 | 314 | 312 | 409 | 290 | 363 | 454 | 444 | 647 | 532 | 606 | 607 | 557 | 524 | 475 | 472 | 361 | 383 | 472 |
| Modifica (%) | -38,51 | -0,50 | 31,01 | -29,20 | 25,42 | 25,10 | -2,36 | 45,81 | -17,74 | 13,83 | 0,23 | -8,19 | -5,97 | -9,29 | -0,76 | -23,55 | 6,23 | 23,23 | |
| % del flusso di cassa | 458,61 | -416,30 | -7.134,24 | 1.595,80 | 1.025,77 | -1.017,86 | 1.088,04 | 536,02 | 448,05 | 1.260,38 | 576,73 | 351,68 | 250,14 | 197,30 | -1.232,21 | -1.048,87 | -173,00 | -107,78 | -689,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -203 | -198 | -405 | -404 | -326 | -448 | -195 | -209 | -79 | -52 | -39 | -36 | -32 | -27 | -231 | -240 | -236 | -337 | -142 |
| Modifica (%) | -2,46 | 103,93 | -0,15 | -19,23 | 37,29 | -56,56 | 7,45 | -62,02 | -34,62 | -24,84 | -7,94 | -10,02 | -17,98 | 770,94 | 4,03 | -1,58 | 42,76 | -57,78 | |
| % del flusso di cassa | -182,85 | 263,32 | 9.248,46 | -1.576,66 | -1.156,14 | 1.255,84 | -466,16 | -252,71 | -55,02 | -123,01 | -37,16 | -20,81 | -14,51 | -9,98 | 598,55 | 534,06 | 113,40 | 94,93 | 208,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -190 | -187 | 66 | 11 | 41 | 24 | -247 | -171 | -443 | -430 | -473 | -384 | -291 | -247 | -253 | -260 | -317 | -365 | -401 |
| Modifica (%) | -1,58 | -135,30 | -83,44 | 271,03 | -40,34 | -1.119,84 | -30,84 | 159,04 | -2,96 | 9,93 | -18,70 | -24,17 | -15,20 | 2,39 | 2,92 | 21,58 | 15,42 | 9,85 | |
| % del flusso di cassa | -171,16 | 248,72 | -1.512,18 | 42,76 | 144,05 | -68,00 | -592,56 | -206,76 | -307,03 | -1.018,78 | -450,19 | -222,67 | -130,81 | -93,05 | 655,93 | 579,05 | 151,89 | 102,80 | 586,02 |
| Flusso di cassa | 111 | -75 | -4 | 26 | 28 | -36 | 42 | 83 | 144 | 42 | 105 | 173 | 223 | 266 | -39 | -45 | -208 | -356 | -69 |
| Modifica (%) | -167,73 | -94,19 | -685,71 | 10,15 | -226,40 | -217,03 | 98,20 | 74,44 | -70,76 | 148,77 | 64,37 | 29,08 | 19,21 | -114,52 | 16,59 | 363,50 | 70,52 | -80,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
