Rendiconto finanziario (TTM)
Knowit AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 290 | 372 | 463 | 413 | 470 | 423 | 475 | 577 | 568 | 448 | 400 | 395 | 369 | 640 | 626 | 561 | 509 | 297 | 322 | 386 |
| Modifica (%) | 28,46 | 24,26 | -10,65 | 13,59 | -9,90 | 12,33 | 21,31 | -1,53 | -21,11 | -10,76 | -1,23 | -6,46 | 73,26 | -2,16 | -10,46 | -9,24 | -41,56 | 8,12 | 19,94 | |
| % del flusso di cassa | 49,82 | 121,00 | 263,20 | 2.244,12 | -122,10 | -275,02 | -134,38 | -207,26 | -161,86 | -83,47 | -108,03 | -157,23 | -163,48 | 249,44 | 231,74 | 331,15 | 499,84 | -202,44 | -445,96 | 816,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35 | -263 | -412 | -507 | -604 | -687 | -751 | -669 | -728 | -424 | -208 | -190 | -56 | -53 | -40 | -39 | -18 | 53 | 49 | 43 |
| Modifica (%) | 649,13 | 56,69 | 22,96 | 19,25 | 13,74 | 9,30 | -10,97 | 8,96 | -41,78 | -51,07 | -8,48 | -70,71 | -4,13 | -24,70 | -3,49 | -54,70 | -403,80 | -8,74 | -11,50 | |
| % del flusso di cassa | -6,03 | -85,42 | -234,29 | -2.749,19 | 157,03 | 446,49 | 212,29 | 240,28 | 207,63 | 79,03 | 56,08 | 75,63 | 24,62 | -20,79 | -14,86 | -22,89 | -17,25 | -36,31 | -67,52 | 91,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 328 | 199 | 127 | 114 | -252 | 110 | -88 | -196 | -207 | -561 | -576 | -474 | -540 | -348 | -328 | -330 | -389 | -480 | -386 | -395 |
| Modifica (%) | -39,21 | -36,50 | -10,19 | -321,41 | -143,66 | -180,14 | 122,72 | 5,40 | 171,19 | 2,66 | -17,68 | 13,99 | -35,52 | -5,83 | 0,70 | 17,65 | 23,42 | -19,44 | 2,20 | |
| % del flusso di cassa | 56,36 | 64,78 | 72,01 | 617,19 | 65,45 | -71,43 | 24,90 | 70,51 | 58,94 | 104,50 | 155,58 | 188,70 | 239,09 | -135,76 | -121,39 | -195,09 | -381,70 | 326,49 | 535,89 | -836,52 |
| Flusso di cassa | 582 | 308 | 176 | 18 | -385 | -154 | -354 | -278 | -351 | -537 | -370 | -251 | -226 | 257 | 270 | 169 | 102 | -147 | -72 | 47 |
| Modifica (%) | -47,11 | -42,87 | -89,52 | -2.187,79 | -60,00 | 129,88 | -21,34 | 26,09 | 52,96 | -31,04 | -32,13 | -10,03 | -213,55 | 5,32 | -37,34 | -39,87 | -244,29 | -50,92 | -165,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
