Rendiconto finanziario (TTM)
ITAB Shop Concept AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 749 | 811 | 787 | 372 | 227 | -165 | -326 | -172 | -53 | 535 | 586 | 803 | 930 | 810 | 882 | 746 | 677 | 624 | 586 | 456 |
| Modifica (%) | 8,28 | -2,96 | -52,73 | -38,98 | -172,69 | 97,58 | -47,24 | -69,19 | -1.109,43 | 9,53 | 37,03 | 15,82 | -12,90 | 8,89 | -15,42 | -9,25 | -7,83 | -6,09 | -22,18 | |
| % del flusso di cassa | 370,79 | 207,95 | 111,95 | 173,83 | -129,71 | 34,09 | 44,11 | 148,28 | -27,89 | 97,81 | 706,02 | 314,90 | 636,99 | -455,06 | 658,21 | -342,20 | 234,26 | 66,74 | 229,80 | 814,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -65 | -45 | -60 | -90 | -98 | -103 | -103 | -133 | -147 | -150 | -133 | -84 | -70 | -107 | -112 | -132 | -147 | -144 | -1.677 | -1.697 |
| Modifica (%) | -30,77 | 33,33 | 50,00 | 8,89 | 5,10 | -0,00 | 29,13 | 10,53 | 2,04 | -11,33 | -36,84 | -16,67 | 52,86 | 4,67 | 17,86 | 11,36 | -2,04 | 1.064,58 | 1,19 | |
| % del flusso di cassa | -32,18 | -11,54 | -8,53 | -42,06 | 56,00 | 21,28 | 13,94 | 114,66 | -77,37 | -27,42 | -160,24 | -32,94 | -47,95 | 60,11 | -83,58 | 60,55 | -50,87 | -15,40 | -657,65 | -3.030,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -456 | -343 | -15 | -63 | -312 | -253 | -318 | 150 | 355 | 153 | -369 | -440 | -672 | -810 | -597 | -792 | -209 | 432 | 1.382 | 1.322 |
| Modifica (%) | -24,78 | -95,63 | 320,00 | 395,24 | -18,91 | 25,69 | -147,17 | 136,67 | -56,90 | -341,18 | 19,24 | 52,73 | 20,54 | -26,30 | 32,66 | -73,61 | -306,70 | 219,91 | -4,34 | |
| % del flusso di cassa | -225,74 | -87,95 | -2,13 | -29,44 | 178,29 | 52,27 | 43,03 | -129,31 | 186,84 | 27,97 | -444,58 | -172,55 | -460,27 | 455,06 | -445,52 | 363,30 | -72,32 | 46,20 | 541,96 | 2.360,71 |
| Flusso di cassa | 202 | 390 | 703 | 214 | -175 | -484 | -739 | -116 | 190 | 547 | 83 | 255 | 146 | -178 | 134 | -218 | 289 | 935 | 255 | 56 |
| Modifica (%) | 93,07 | 80,26 | -69,56 | -181,78 | 176,57 | 52,69 | -84,30 | -263,79 | 187,89 | -84,83 | 207,23 | -42,75 | -221,92 | -175,28 | -262,69 | -232,57 | 223,53 | -72,73 | -78,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
