Rendiconto finanziario (TTM)
Dometic Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.304 | 2.060 | 1.342 | 1.902 | 1.265 | 1.153 | 1.360 | 1.098 | 1.515 | 1.869 | 2.492 | 4.104 | 5.407 | 4.854 | 4.758 | 4.427 | 3.501 | 3.869 | 3.692 | 3.504 |
| Modifica (%) | -10,59 | -34,85 | 41,73 | -33,49 | -8,85 | 17,95 | -19,26 | 37,98 | 23,37 | 33,33 | 64,69 | 31,75 | -10,23 | -1,98 | -6,96 | -20,92 | 10,51 | -4,57 | -5,09 | |
| % del flusso di cassa | 69,86 | 56,86 | 85,81 | 158,37 | 41,65 | -32,90 | -51,85 | -28,84 | -25,83 | -20.766,67 | 204,60 | 135,49 | 1.001,30 | -9.517,65 | -471,56 | -193,49 | -422,32 | -2.865,93 | 395,71 | 2.037,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -285 | 289 | -75 | -1.711 | -2.285 | -8.760 | -9.060 | -7.494 | -7.031 | -1.426 | -803 | -1.227 | -1.287 | -1.165 | -1.221 | -757 | -696 | -519 | -455 | -459 |
| Modifica (%) | -201,40 | -125,95 | 2.181,33 | 33,55 | 283,37 | 3,42 | -17,28 | -6,18 | -79,72 | -43,69 | 52,80 | 4,89 | -9,48 | 4,81 | -38,00 | -8,06 | -25,43 | -12,33 | 0,88 | |
| % del flusso di cassa | -8,64 | 7,98 | -4,80 | -142,46 | -75,24 | 249,93 | 345,41 | 196,85 | 119,86 | 15.844,44 | -65,93 | -40,51 | -238,33 | 2.284,31 | 121,01 | 33,09 | 83,96 | 384,44 | -48,77 | -266,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.310 | 1.318 | 331 | 1.021 | 4.050 | 4.028 | 4.998 | 2.406 | -534 | -570 | -550 | 126 | -3.566 | -3.685 | -4.549 | -5.914 | -3.595 | -3.545 | -1.885 | -2.290 |
| Modifica (%) | 0,61 | -74,89 | 208,46 | 296,67 | -0,54 | 24,08 | -51,86 | -122,19 | 6,74 | -3,51 | -122,91 | -2.930,16 | 3,34 | 23,45 | 30,01 | -39,21 | -1,39 | -46,83 | 21,49 | |
| % del flusso di cassa | 39,72 | 36,38 | 21,16 | 85,01 | 133,36 | -114,92 | -190,55 | -63,20 | 9,10 | 6.333,33 | -45,16 | 4,16 | -660,37 | 7.225,49 | 450,84 | 258,48 | 433,66 | 2.625,93 | -202,04 | -1.331,40 |
| Flusso di cassa | 3.298 | 3.623 | 1.564 | 1.201 | 3.037 | -3.505 | -2.623 | -3.807 | -5.866 | -9 | 1.218 | 3.029 | 540 | -51 | -1.009 | -2.288 | -829 | -135 | 933 | 172 |
| Modifica (%) | 9,85 | -56,83 | -23,21 | 152,87 | -215,41 | -25,16 | 45,14 | 54,08 | -99,85 | -13.633,33 | 148,69 | -82,17 | -109,44 | 1.878,43 | 126,76 | -63,77 | -83,72 | -791,11 | -81,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
