Rendiconto finanziario (TTM)
Diös Fastigheter AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 650 | 713 | 928 | 993 | 998 | 1.013 | 1.147 | 1.141 | 1.058 | 1.162 | 969 | 931 | 984 | 973 | 895 | 749 | 802 |
| Modifica (%) | 9,69 | 30,15 | 7,00 | 0,50 | 1,50 | 13,23 | -0,52 | -7,27 | 9,83 | -16,61 | -3,92 | 5,69 | -1,12 | -8,02 | -16,31 | 7,08 | |
| % del flusso di cassa | -1.666,67 | -2.320,00 | 302,74 | 180,47 | 88,09 | 464,37 | -675,15 | -529,00 | -109,42 | -512,70 | -263,74 | 9.840,00 | 653,02 | 468,59 | 243,97 | -450,56 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.285 | -1.415 | -1.587 | -1.657 | -1.642 | -1.675 | -2.585 | -3.125 | -3.457 | -3.308 | -2.353 | -1.354 | -1.453 | -582 | 157 | -266 | -970 |
| Modifica (%) | 10,12 | 12,16 | 4,41 | -0,91 | 2,01 | 54,33 | 20,89 | 10,62 | -4,31 | -28,87 | -42,46 | 7,31 | -59,94 | -126,98 | -269,43 | 264,66 | |
| % del flusso di cassa | 3.294,87 | 3.967,50 | -505,18 | -296,93 | -145,65 | -1.046,56 | 1.849,11 | 1.728,50 | 311,49 | 1.244,97 | 383,57 | -14.530,00 | -390,60 | 82,20 | -86,64 | 544,94 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 596 | 702 | 619 | 989 | 1.197 | 1.812 | 1.685 | 1.818 | 2.199 | 1.084 | 1.195 | 70 | 479 | -242 | -860 | -176 | -10 |
| Modifica (%) | 17,79 | -11,82 | 59,77 | 21,03 | 51,38 | -7,01 | 7,89 | 20,96 | -50,70 | 10,24 | -94,14 | 584,29 | -150,52 | 255,37 | -79,53 | -94,32 | |
| % del flusso di cassa | -1.528,21 | -1.547,50 | 301,52 | 216,46 | 157,57 | 682,19 | -1.075,74 | -1.099,50 | -102,07 | -632,28 | -19,83 | 4.790,00 | -162,42 | -450,26 | -57,33 | 5,62 | |
| Flusso di cassa | -39 | -40 | 328 | 553 | 1.150 | 247 | -169 | -200 | -1.062 | -189 | -353 | 10 | 149 | 191 | 307 | -178 | |
| Modifica (%) | -920,00 | 68,60 | 107,96 | -78,52 | -168,42 | 18,34 | 431,00 | -82,20 | 86,77 | -102,83 | 1.390,00 | 28,19 | 60,73 | -157,98 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
