Rendiconto finanziario (TTM)
Catena Media plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 49 | 59 | 58 | 59 | 66 | 58 | 62 | 61 | 56 | 44 | 38 | 20 | 8 | -0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | 6,20 | 19,49 | -1,70 | 2,46 | 11,63 | -11,79 | 7,02 | -1,00 | -8,31 | -21,60 | -13,22 | -47,77 | -61,37 | -102,36 | -1.640,44 | -5,64 | 71,69 | 21,17 | |
| % del flusso di cassa | 136,72 | 277,47 | 320,44 | -107,41 | -350,39 | -2.927,18 | -537,92 | -1.117,78 | -17.619,48 | -1.795,13 | 305,49 | 728,86 | 143,52 | -26,70 | 0,96 | -12,94 | -8,86 | 1.723,40 | -44,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -10 | -12 | -26 | -36 | -43 | -44 | -37 | -26 | -31 | 5 | 11 | 34 | 23 | 27 | 20 | 12 | 16 | 21 |
| Modifica (%) | -33,24 | 15,01 | 116,20 | 40,20 | 18,99 | 0,54 | -14,31 | -30,55 | 19,17 | -115,66 | 125,31 | 214,95 | -32,42 | 16,76 | -26,34 | -41,81 | 35,99 | 32,16 | |
| % del flusso di cassa | -46,41 | -59,21 | -65,82 | 48,52 | 216,60 | 1.928,74 | 403,99 | 672,20 | 7.433,24 | 984,24 | 33,45 | 207,20 | 246,02 | -80,08 | -142,34 | -91,64 | -38,67 | 5.960,38 | -169,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | -20 | -28 | -83 | -37 | -24 | -24 | -30 | -37 | -28 | -30 | -34 | -35 | -58 | -45 | -38 | -45 | -20 | -39 |
| Modifica (%) | -558,61 | 41,49 | 199,19 | -54,76 | -35,51 | -1,85 | 27,26 | 20,90 | -24,23 | 8,53 | 14,42 | 1,54 | 67,55 | -23,49 | -15,10 | 17,86 | -55,35 | 94,20 | |
| % del flusso di cassa | 12,65 | -110,90 | -151,66 | 154,72 | 222,85 | 1.075,44 | 219,91 | 543,40 | 10.461,03 | 880,71 | -207,49 | -652,71 | -249,86 | 201,64 | 234,84 | 174,27 | 148,96 | -7.538,11 | 315,17 |
| Flusso di cassa | 34 | 18 | 18 | -54 | -17 | -2 | -11 | -6 | -0 | -3 | 14 | 5 | 14 | -29 | -19 | -22 | -30 | 0 | -12 |
| Modifica (%) | -47,67 | 3,46 | -393,29 | -68,59 | -86,64 | 379,98 | -48,50 | -93,72 | 800,00 | -560,68 | -63,63 | 165,25 | -307,62 | -34,31 | 14,40 | 37,88 | -100,88 | -4.744,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
