Rendiconto finanziario (TTM)
ChargePanel AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -10 | -15 | -14 | -8 | -11 | -10 | -15 | -13 | -11 | -11 | -9 | -9 | -8 |
| Modifica (%) | 61,11 | 61,72 | -6,59 | -42,29 | 30,64 | -8,57 | 54,90 | -16,96 | -10,48 | -3,13 | -20,16 | 4,57 | -11,71 | |
| % del flusso di cassa | -23,88 | -44,53 | 101,65 | 100,00 | 96,29 | -838,33 | -445,55 | -518,49 | -263,47 | 1.231,93 | 945,56 | 155,68 | 349,36 | 192,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | -4 | -4 | -5 | -6 | -3 | -3 | ||||||
| Modifica (%) | 0,00 | 16,00 | 13,30 | 12,70 | -56,31 | 0,12 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 1,21 | 1,40 | -80,03 | 484,90 | 435,30 | 101,16 | 94,86 | 59,14 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30 | 31 | 0 | 0 | -0 | 12 | 12 | 18 | 21 | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 |
| Modifica (%) | 0,82 | -99,18 | -100,00 | -∞ | -3.894,69 | 0,01 | 50,91 | 17,18 | -30,21 | -0,01 | -40,61 | 2,26 | -29,45 | |
| % del flusso di cassa | 122,67 | 143,13 | -1,65 | -0,00 | 3,71 | 938,41 | 545,55 | 618,49 | 443,49 | -1.616,61 | -1.280,77 | -156,84 | -344,18 | -151,20 |
| Flusso di cassa | 25 | 21 | -15 | -14 | -9 | 1 | 2 | 3 | 5 | -1 | -1 | -6 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -13,59 | -170,84 | -5,05 | -40,07 | -115,00 | 72,02 | 33,11 | 63,42 | -119,14 | 26,21 | 384,96 | -53,40 | 60,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
