Rendiconto finanziario (TTM)
Attendo AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.306 | 1.332 | 1.378 | 1.364 | 1.491 | 1.346 | 1.333 | 1.324 | 1.396 | 2.004 | 2.234 | 2.312 | 2.451 | 2.393 | 2.458 | 1.944 | 2.092 | 2.207 | 2.846 | 2.994 |
| Modifica (%) | 1,99 | 3,45 | -1,02 | 9,31 | -9,73 | -0,97 | -0,68 | 5,44 | 43,55 | 11,48 | 3,49 | 6,01 | -2,37 | 2,72 | -20,91 | 7,61 | 5,50 | 28,95 | 5,20 | |
| % del flusso di cassa | -721,55 | -253,23 | -678,82 | -891,50 | -544,16 | 3.845,71 | -22.216,67 | 2.282,76 | 779,89 | 462,82 | 538,31 | 696,39 | 2.664,13 | -6.837,14 | -2.433,66 | -480,00 | 1.025,49 | 1.012,39 | 635,27 | 1.296,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -460 | -415 | -413 | -251 | -505 | -404 | -390 | -361 | 343 | -257 | -185 | -211 | -1.275 | -1.297 | -1.241 | -1.356 | -157 | -216 | -330 | -216 |
| Modifica (%) | -9,78 | -0,48 | -39,23 | 101,20 | -20,00 | -3,47 | -7,44 | -195,01 | -174,93 | -28,02 | 14,05 | 504,27 | 1,73 | -4,32 | 9,27 | -88,42 | 37,58 | 52,78 | -34,55 | |
| % del flusso di cassa | 254,14 | 78,90 | 203,45 | 164,05 | 184,31 | -1.154,29 | 6.500,00 | -622,41 | 191,62 | -59,35 | -44,58 | -63,55 | -1.385,87 | 3.705,71 | 1.228,71 | 334,81 | -76,96 | -99,08 | -73,66 | -93,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.017 | -1.430 | -1.176 | -1.271 | -1.274 | -923 | -970 | -925 | -1.586 | -1.329 | -1.627 | -1.774 | -1.072 | -1.124 | -1.333 | -972 | -1.724 | -1.764 | -2.035 | -2.515 |
| Modifica (%) | 40,61 | -17,76 | 8,08 | 0,24 | -27,55 | 5,09 | -4,64 | 71,46 | -16,20 | 22,42 | 9,04 | -39,57 | 4,85 | 18,59 | -27,08 | 77,37 | 2,32 | 15,36 | 23,59 | |
| % del flusso di cassa | 561,88 | 271,86 | 579,31 | 830,72 | 464,96 | -2.637,14 | 16.166,67 | -1.594,83 | -886,03 | -306,93 | -392,05 | -534,34 | -1.165,22 | 3.211,43 | 1.319,80 | 240,00 | -845,10 | -809,17 | -454,24 | -1.088,74 |
| Flusso di cassa | -181 | -526 | -203 | -153 | -274 | 35 | -6 | 58 | 179 | 433 | 415 | 332 | 92 | -35 | -101 | -405 | 204 | 218 | 448 | 231 |
| Modifica (%) | 190,61 | -61,41 | -24,63 | 79,08 | -112,77 | -117,14 | -1.066,67 | 208,62 | 141,90 | -4,16 | -20,00 | -72,29 | -138,04 | 188,57 | 300,99 | -150,37 | 6,86 | 105,50 | -48,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
