Rendiconto finanziario (TTM)
eEducation Albert AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -18 | -26 | -40 | -52 | -67 | -76 | -72 | -64 | -37 | -21 | -23 | -18 | -13 | -26 | -19 | -27 | -20 | -19 |
| Modifica (%) | 46,87 | 48,34 | 51,79 | 30,30 | 30,09 | 13,65 | -5,67 | -10,44 | -42,55 | -44,09 | 12,48 | -23,08 | -29,80 | 103,39 | -26,64 | 43,59 | -25,07 | -5,03 | |
| % del flusso di cassa | -25,00 | -42,06 | -78,09 | -197,00 | -28,15 | -68,20 | -86,70 | -79,90 | 44,01 | 97,47 | 86,17 | 94,76 | 75,56 | 41,51 | 62,53 | 53,39 | 74,68 | 65,61 | 61,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -6 | -7 | -6 | -13 | -82 | -84 | -86 | -83 | -64 | -64 | -62 | -61 | -13 | -10 | -10 | -7 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | 6,44 | 8,92 | -3,15 | 106,64 | 519,47 | 2,27 | 3,22 | -3,67 | -23,63 | 0,66 | -3,04 | -0,96 | -79,61 | -19,72 | -0,62 | -31,19 | 16,64 | 16,92 | |
| % del flusso di cassa | -11,90 | -14,51 | -19,78 | -31,84 | -7,22 | -83,24 | -95,22 | -96,01 | 56,87 | 167,46 | 266,54 | 252,69 | 259,43 | 41,39 | 24,61 | 28,46 | 19,08 | 26,09 | 29,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 65 | 65 | 66 | 66 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 60 | 59 | 59 | 57 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -0,14 | 0,97 | -0,00 | 275,39 | 0,11 | -0,18 | 0,09 | -99,83 | 13.932,09 | -1,60 | -0,85 | -3,09 | -105,89 | 10,70 | -0,08 | -19,30 | 6,63 | -20,90 | |
| % del flusso di cassa | 136,89 | 156,54 | 197,85 | 328,79 | 135,37 | 252,36 | 281,76 | 275,48 | -0,29 | -159,10 | -247,55 | -239,99 | -241,10 | 11,12 | 9,12 | 10,60 | 8,34 | 10,42 | 8,10 |
| Flusso di cassa | 48 | 42 | 33 | 20 | 183 | 98 | 88 | 90 | -146 | -38 | -24 | -25 | -24 | -30 | -41 | -35 | -36 | -31 | -31 |
| Modifica (%) | -12,68 | -20,11 | -39,83 | 811,74 | -46,30 | -10,60 | 2,37 | -262,61 | -74,06 | -36,76 | 2,28 | -3,54 | 27,79 | 35,02 | -14,07 | 2,65 | -14,70 | 1,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
