Rendiconto finanziario (TTM)
Saudi Awwal Bank Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.571 | -6.629 | -13.376 | -16.115 | -2.880 | -8.490 | 3.029 | 3.446 | -1.807 | -8.514 | -22.752 | -31.214 | -45.221 | -28.640 | -14.302 | -19.967 | -12.111 | -36.293 | -48.602 | -42.488 |
| Modifica (%) | 85,61 | 101,78 | 20,48 | -82,13 | 194,81 | -135,68 | 13,75 | -152,44 | 371,16 | 167,24 | 37,20 | 44,87 | -36,67 | -50,06 | 39,61 | -39,35 | 199,68 | 33,92 | -12,58 | |
| % del flusso di cassa | 504,44 | 67,99 | 63,20 | 154,34 | -43,47 | 220,39 | 92,79 | 65,74 | 14,26 | -521,80 | 1.413,68 | 2.099,58 | -1.404,56 | -881,92 | 303,85 | 310,22 | 177,31 | 1.668,15 | -1.204,35 | -631,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -560 | -1.800 | -3.839 | -2.927 | -8.862 | -15.650 | -25.071 | -28.031 | -23.184 | -11.421 | -10.250 | -2.500 | 368 | -7.837 | -3.378 | -10.339 | -14.454 | -8.454 | -6.179 | 5.363 |
| Modifica (%) | 221,56 | 113,30 | -23,76 | 202,79 | 76,60 | 60,19 | 11,81 | -17,29 | -50,74 | -10,25 | -75,61 | -114,73 | -2.227,39 | -56,89 | 206,06 | 39,80 | -41,51 | -26,91 | -186,79 | |
| % del flusso di cassa | 79,06 | 18,46 | 18,14 | 28,03 | -133,78 | 406,26 | -767,97 | -534,85 | 182,92 | -700,02 | 636,89 | 168,16 | 11,44 | -241,32 | 71,77 | 160,63 | 211,61 | 388,55 | -153,11 | 79,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.423 | -1.321 | -3.950 | 8.601 | 18.366 | 20.288 | 25.306 | 29.826 | 12.316 | 21.566 | 31.392 | 32.227 | 48.073 | 39.724 | 12.973 | 23.869 | 19.734 | 42.571 | 58.817 | 43.852 |
| Modifica (%) | -138,58 | 199,09 | -317,72 | 113,55 | 10,46 | 24,73 | 17,86 | -58,71 | 75,10 | 45,56 | 2,66 | 49,17 | -17,37 | -67,34 | 83,99 | -17,32 | 115,72 | 38,16 | -25,44 | |
| % del flusso di cassa | -483,50 | 13,55 | 18,66 | -82,37 | 277,25 | -526,65 | 775,18 | 569,10 | -97,17 | 1.321,83 | -1.950,57 | -2.167,74 | 1.493,12 | 1.223,24 | -275,61 | -370,85 | -288,92 | -1.956,70 | 1.457,46 | 651,99 |
| Flusso di cassa | -708 | -9.749 | -21.165 | -10.442 | 6.624 | -3.852 | 3.265 | 5.241 | -12.675 | 1.632 | -1.609 | -1.487 | 3.220 | 3.247 | -4.707 | -6.436 | -6.830 | -2.176 | 4.036 | 6.726 |
| Modifica (%) | 1.277,09 | 117,09 | -50,67 | -163,44 | -158,15 | -184,74 | 60,54 | -341,84 | -112,87 | -198,64 | -7,62 | -316,56 | 0,86 | -244,94 | 36,74 | 6,12 | -68,15 | -285,49 | 66,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
