Rendiconto finanziario (TTM)
Sollers Public Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.848 | 8.138 | 11.428 | 9.699 | 7.970 | 3.335 | 2.570 |
| Modifica (%) | 67,86 | 40,43 | -15,13 | -17,83 | -58,16 | -22,94 | |
| % del flusso di cassa | 101,25 | 157,93 | 207,10 | 341,45 | 4.889,57 | -87,28 | -253,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.072 | -1.373 | -674 | -1.935 | -3.196 | -9.846 | -2.651 |
| Modifica (%) | -33,74 | -50,91 | 187,09 | 65,17 | 208,07 | -73,08 | |
| % del flusso di cassa | -43,27 | -26,64 | -12,21 | -68,12 | -1.960,74 | 257,68 | 261,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.012 | -1.612 | -5.236 | -4.924 | -4.611 | 2.690 | -932 |
| Modifica (%) | -180,12 | 224,81 | -5,97 | -6,35 | -158,34 | -134,65 | |
| % del flusso di cassa | 42,02 | -31,28 | -94,89 | -173,33 | -2.828,83 | -70,40 | 92,00 |
| Flusso di cassa | 4.788 | 5.153 | 5.518 | 2.840 | 163 | -3.821 | -1.013 |
| Modifica (%) | 7,62 | 7,08 | -48,52 | -94,26 | -2.444,17 | -73,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
