Rendiconto finanziario (TTM)
Samolet Group Public Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -45.052 | -71.125 | -97.199 | -109.258 | -121.318 | -145.422 | -169.526 | -170.055 | -170.584 | -153.292 | -136.001 | -186.746 | -237.492 | -254.572 | -271.653 | -250.530 | -229.406 |
| Modifica (%) | 57,87 | 36,66 | 12,41 | 11,04 | 19,87 | 16,58 | 0,31 | 0,31 | -10,14 | -11,28 | 37,31 | 27,17 | 7,19 | 6,71 | -7,78 | -8,43 | |
| % del flusso di cassa | 763,89 | 2.095,10 | 10.896,75 | 48.994,84 | -27.201,35 | -4.424,16 | -2.766,42 | -2.033,18 | -1.609,28 | -1.358,98 | -1.137,13 | -1.997,40 | -3.524,14 | -4.946,52 | -7.643,58 | -4.959,02 | -3.502,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -572 | -2.029 | -3.486 | -4.966 | -6.445 | -7.236 | -8.027 | -9.266 | -10.506 | -33.888 | -57.269 | -54.986 | -52.704 | -34.924 | -17.145 | -15.048 | -12.950 |
| Modifica (%) | 254,78 | 71,81 | 42,44 | 29,80 | 12,27 | 10,93 | 15,44 | 13,38 | 222,55 | 69,00 | -3,99 | -4,15 | -33,73 | -50,91 | -12,23 | -13,94 | |
| % del flusso di cassa | 9,70 | 59,77 | 390,81 | 2.226,68 | -1.445,07 | -220,14 | -130,99 | -110,79 | -99,11 | -300,42 | -478,84 | -588,12 | -782,07 | -678,61 | -482,41 | -297,85 | -197,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39.695 | 69.744 | 99.794 | 114.003 | 128.212 | 155.946 | 183.681 | 187.686 | 191.690 | 198.460 | 205.230 | 251.082 | 296.935 | 294.644 | 292.352 | 270.629 | 248.906 |
| Modifica (%) | 75,70 | 43,09 | 14,24 | 12,46 | 21,63 | 17,78 | 2,18 | 2,13 | 3,53 | 3,41 | 22,34 | 18,26 | -0,77 | -0,78 | -7,43 | -8,03 | |
| % del flusso di cassa | -673,05 | -2.054,42 | -11.187,67 | -51.122,42 | 28.747,09 | 4.744,34 | 2.997,41 | 2.243,97 | 1.808,40 | 1.759,40 | 1.715,97 | 2.685,52 | 4.406,22 | 5.725,12 | 8.226,00 | 5.356,87 | 3.800,09 |
| Flusso di cassa | -5.898 | -3.395 | -892 | -223 | 446 | 3.287 | 6.128 | 8.364 | 10.600 | 11.280 | 11.960 | 9.350 | 6.739 | 5.146 | 3.554 | 5.052 | 6.550 |
| Modifica (%) | -42,44 | -73,72 | -75,00 | -300,00 | 637,00 | 86,43 | 36,49 | 26,73 | 6,42 | 6,03 | -21,83 | -27,92 | -23,63 | -30,94 | 42,15 | 29,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
