Rendiconto finanziario (TTM)
Mechel PAO Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42.313 | 50.566 | 73.538 | 77.940 | 79.919 | 88.444 | 78.048 | 76.440 | 74.833 | 69.579 | 64.325 | 61.682 |
| Modifica (%) | 19,50 | 45,43 | 5,99 | 2,54 | 10,67 | -11,75 | -2,06 | -2,10 | -7,02 | -7,55 | -4,11 | |
| % del flusso di cassa | 1.367,14 | 3.658,90 | 394,54 | 466,13 | 568,90 | 500,90 | 1.301,02 | 1.924,97 | 3.851,42 | -791,07 | -329,30 | -645,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.205 | -5.056 | -5.452 | -6.158 | -6.798 | -8.946 | -11.185 | -14.255 | -17.325 | -19.625 | -21.925 | -20.099 |
| Modifica (%) | 20,24 | 7,83 | 12,95 | 10,39 | 31,59 | 25,03 | 27,45 | 21,54 | 13,28 | 11,72 | -8,33 | |
| % del flusso di cassa | -135,86 | -365,85 | -29,25 | -36,83 | -48,39 | -50,66 | -186,45 | -358,98 | -891,66 | 223,13 | 112,24 | 210,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35.298 | -43.504 | -49.191 | -53.718 | -56.866 | -61.028 | -61.465 | -60.352 | -59.238 | -60.662 | -62.085 | -50.198 |
| Modifica (%) | 23,25 | 13,07 | 9,20 | 5,86 | 7,32 | 0,72 | -1,81 | -1,85 | 2,40 | 2,35 | -19,15 | |
| % del flusso di cassa | -1.140,48 | -3.147,90 | -263,91 | -321,27 | -404,80 | -345,63 | -1.024,59 | -1.519,81 | -3.048,79 | 689,69 | 317,83 | 525,63 |
| Flusso di cassa | 3.095 | 1.382 | 18.639 | 16.720 | 14.048 | 17.657 | 5.999 | 3.971 | 1.943 | -8.796 | -19.534 | -9.550 |
| Modifica (%) | -55,35 | 1.248,70 | -10,29 | -15,98 | 25,69 | -66,02 | -33,81 | -51,07 | -552,68 | 122,09 | -51,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
